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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 194,856,727,066 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △27,968,538 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 194,828,758,528 | 100.00 | |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 176,981,770,049 | 68.16 |
| カナダ | 3,770,549,747 | 1.45 | |
| アルゼンチン | 667,789,795 | 0.26 | |
| ブラジル | 449,467,892 | 0.17 | |
| ドイツ | 11,740,087,423 | 4.52 | |
| イタリア | 2,189,713,912 | 0.84 | |
| フランス | 5,601,647,212 | 2.16 | |
| オランダ | 5,074,021,997 | 1.95 | |
| ベルギー | 253,069,746 | 0.10 | |
| オーストリア | 1,277,014,174 | 0.49 | |
| アイルランド | 3,555,179,310 | 1.37 | |
| イギリス | 5,807,428,509 | 2.24 | |
| スイス | 4,759,738,240 | 1.83 | |
| スウェーデン | 3,866,426,995 | 1.49 | |
| ノルウェー | 1,684,378,800 | 0.65 | |
| デンマーク | 3,864,479,845 | 1.49 | |
| オーストラリア | 2,504,953,547 | 0.96 | |
| 香港 | 653,780,118 | 0.25 | |
| フィリピン | 252,862,354 | 0.10 | |
| 台湾 | 4,466,040,388 | 1.72 | |
| 中国 | 7,731,145,709 | 2.98 | |
| イスラエル | 504,678,029 | 0.19 | |
| 小計 | 247,656,223,791 | 95.38 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,153,403,177 | 1.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,829,040,032 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 259,638,667,000 | 100.00 | |
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