半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

【提出】
2020/09/17 9:10
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年12月末日1,308―1.0053―
2020年 1月末日2,468―1.0114―
2月末日3,564―1.0099―
3月末日3,114―0.8761―
4月末日3,140―0.8843―
5月末日3,323―0.9455―
6月末日3,385―0.9651―

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