半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月21日) | 2,951 | 2,951 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2020年 6月末日 | 3,385 | ― | 0.9651 | ― | |
| 7月末日 | 3,365 | ― | 0.9675 | ― | |
| 8月末日 | 3,352 | ― | 0.9778 | ― | |
| 9月末日 | 3,200 | ― | 0.9627 | ― | |
| 10月末日 | 3,069 | ― | 0.9600 | ― | |
| 11月末日 | 3,037 | ― | 0.9921 | ― | |
| 12月末日 | 2,951 | ― | 1.0110 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,776 | ― | 1.0073 | ― | |
| 2月末日 | 2,614 | ― | 1.0030 | ― | |
| 3月末日 | 2,563 | ― | 1.0161 | ― | |
| 4月末日 | 2,389 | ― | 1.0159 | ― | |
| 5月末日 | 2,273 | ― | 1.0336 | ― | |
| 6月末日 | 2,134 | ― | 1.0456 | ― | |
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