有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月21日) | 2,951 | 2,951 | 1.0095 | 1.0095 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月20日) | 1,549 | 1,549 | 1.0401 | 1.0401 |
| 2020年12月末日 | 2,951 | ― | 1.0110 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,776 | ― | 1.0073 | ― | |
| 2月末日 | 2,614 | ― | 1.0030 | ― | |
| 3月末日 | 2,563 | ― | 1.0161 | ― | |
| 4月末日 | 2,389 | ― | 1.0159 | ― | |
| 5月末日 | 2,273 | ― | 1.0336 | ― | |
| 6月末日 | 2,134 | ― | 1.0456 | ― | |
| 7月末日 | 2,043 | ― | 1.0347 | ― | |
| 8月末日 | 1,937 | ― | 1.0426 | ― | |
| 9月末日 | 1,810 | ― | 1.0402 | ― | |
| 10月末日 | 1,723 | ― | 1.0543 | ― | |
| 11月末日 | 1,582 | ― | 1.0295 | ― | |
| 12月末日 | 1,560 | ― | 1.0547 | ― | |
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