有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月21日) | 2,951 | 2,951 | 1.0095 | 1.0095 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月20日) | 1,549 | 1,549 | 1.0401 | 1.0401 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月20日) | 1,232 | 1,232 | 1.0716 | 1.0716 |
| 2021年12月末日 | 1,560 | ― | 1.0547 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,464 | ― | 1.0323 | ― | |
| 2月末日 | 1,388 | ― | 1.0034 | ― | |
| 3月末日 | 1,417 | ― | 1.0346 | ― | |
| 4月末日 | 1,383 | ― | 1.0406 | ― | |
| 5月末日 | 1,355 | ― | 1.0366 | ― | |
| 6月末日 | 1,358 | ― | 1.0538 | ― | |
| 7月末日 | 1,324 | ― | 1.0540 | ― | |
| 8月末日 | 1,293 | ― | 1.0931 | ― | |
| 9月末日 | 1,252 | ― | 1.0704 | ― | |
| 10月末日 | 1,288 | ― | 1.1008 | ― | |
| 11月末日 | 1,260 | ― | 1.0943 | ― | |
| 12月末日 | 1,210 | ― | 1.0530 | ― | |
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