- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月11日-令和3年1月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,756,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,626,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6663円 |
| (参考) アジア株長期厳選投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,686,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,084,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,602,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,448,140口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6923円 |
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