- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/12-2023/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,476,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,373,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,703,145口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3212円 |
| (参考) アジア株長期厳選投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,222,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,253,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,968,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,920,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3783円 |
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