有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)

【提出】
2022/04/04 9:54
【資料】
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【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2022年1月31日

Ⅰ 資産総額150,265,613円
Ⅱ 負債総額162,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,103,008円
Ⅳ 発行済数量100,783,129口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4894円

(参考) アジア株長期厳選投資マザーファンド

純資産額計算書
2022年1月31日

Ⅰ 資産総額152,073,562円
Ⅱ 負債総額1,443,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,629,573円
Ⅳ 発行済数量98,257,202口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5330円

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