有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/09)

【提出】
2024/04/02 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2024年1月31日

Ⅰ 資産総額129,624,351円
Ⅱ 負債総額111,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,512,411円
Ⅳ 発行済数量102,811,378口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2597円

(参考) アジア株長期厳選投資マザーファンド

純資産額計算書
2024年1月31日

Ⅰ 資産総額131,713,761円
Ⅱ 負債総額1,761,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,951,811円
Ⅳ 発行済数量97,577,570口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3318円

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