有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月30日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年12月28日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,095,124 |
| 社債券 | 950,931,330 |
| 未収入金 | 9,764,430 |
| 未収利息 | 174,344 |
| 流動資産合計 | 972,965,228 |
| 資産合計 | 972,965,228 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,938,181 |
| 未払解約金 | 1,959,128 |
| 未払受託者報酬 | 158,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,514 |
| 未払利息 | 31 |
| その他未払費用 | 50,089 |
| 流動負債合計 | 7,528,014 |
| 負債合計 | 7,528,014 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 984,545,340 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,108,126 |
| 元本等合計 | 965,437,214 |
| 純資産合計 | 965,437,214 |
| 負債純資産合計 | 972,965,228 |
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