有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/29-2022/12/28)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年12月28日現在 | 第3期 2022年12月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,024,478 | 20,253,586 |
| 社債券 | 801,344,340 | 728,771,590 |
| 未収利息 | 143,984 | 140,544 |
| 流動資産合計 | 823,512,802 | 749,165,720 |
| 資産合計 | 823,512,802 | 749,165,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,307,596 | 3,220,118 |
| 未払受託者報酬 | 135,696 | 124,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,221,180 | 1,119,082 |
| 未払利息 | 50 | 61 |
| その他未払費用 | 45,509 | 38,318 |
| 流動負債合計 | 4,710,031 | 4,501,928 |
| 負債合計 | 4,710,031 | 4,501,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,899,095 | 805,029,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,096,324 | △60,365,933 |
| 元本等合計 | 818,802,771 | 744,663,792 |
| 純資産合計 | 818,802,771 | 744,663,792 |
| 負債純資産合計 | 823,512,802 | 749,165,720 |
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