有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/29-2023/12/28)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年12月28日現在 | 第4期 2023年12月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,253,586 | 20,292,517 |
| 社債券 | 728,771,590 | 717,954,690 |
| 未収利息 | 140,544 | 131,680 |
| 流動資産合計 | 749,165,720 | 738,378,887 |
| 資産合計 | 749,165,720 | 738,378,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,220,118 | 3,018,799 |
| 未払受託者報酬 | 124,349 | 120,385 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,082 | 1,083,418 |
| 未払利息 | 61 | 60 |
| その他未払費用 | 38,318 | 38,908 |
| 流動負債合計 | 4,501,928 | 4,261,570 |
| 負債合計 | 4,501,928 | 4,261,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,029,725 | 754,699,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,365,933 | △20,582,467 |
| 元本等合計 | 744,663,792 | 734,117,317 |
| 純資産合計 | 744,663,792 | 734,117,317 |
| 負債純資産合計 | 749,165,720 | 738,378,887 |
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