有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月29日-令和3年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年12月28日現在 | 第2期 2021年12月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,095,124 | 22,024,478 |
| 社債券 | 950,931,330 | 801,344,340 |
| 未収入金 | 9,764,430 | - |
| 未収利息 | 174,344 | 143,984 |
| 流動資産合計 | 972,965,228 | 823,512,802 |
| 資産合計 | 972,965,228 | 823,512,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,938,181 | 3,307,596 |
| 未払解約金 | 1,959,128 | - |
| 未払受託者報酬 | 158,071 | 135,696 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,514 | 1,221,180 |
| 未払利息 | 31 | 50 |
| その他未払費用 | 50,089 | 45,509 |
| 流動負債合計 | 7,528,014 | 4,710,031 |
| 負債合計 | 7,528,014 | 4,710,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,545,340 | 826,899,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,108,126 | △8,096,324 |
| 元本等合計 | 965,437,214 | 818,802,771 |
| 純資産合計 | 965,437,214 | 818,802,771 |
| 負債純資産合計 | 972,965,228 | 823,512,802 |
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