有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月24日-令和2年6月10日)
【東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [2020年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 323,053,557 | |||
| 国債証券 | 560,040,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 168,199,575 | |||
| 派生商品評価勘定 | 425,250 | |||
| 未収入金 | 185,078 | |||
| 未収利息 | 57,202 | |||
| 前払金 | 37,860,000 | |||
| 前払費用 | 71,149 | |||
| 差入委託証拠金 | 13,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,103,842,551 | |||
| 資産合計 | 1,103,842,551 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 38,659,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,136,935 | |||
| 未払利息 | 523 | |||
| その他未払費用 | 9,458 | |||
| 流動負債合計 | 39,830,099 | |||
| 負債合計 | 39,830,099 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,314,283,026 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △250,270,574 | |||
| (分配準備積立金) | 23,721,010 | |||
| 元本等合計 | 1,064,012,452 | |||
| 純資産合計 | 1,064,012,452 | |||
| 負債純資産合計 | 1,103,842,551 | |||
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