有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
【東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 6月10日現在] | 当期 [2020年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 323,053,557 | 374,896,497 | |||
| 国債証券 | 560,040,740 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 168,199,575 | 588,072,740 | |||
| 派生商品評価勘定 | 425,250 | 238,550 | |||
| 未収入金 | 185,078 | 1,590,375 | |||
| 未収利息 | 57,202 | - | |||
| 前払金 | 37,860,000 | - | |||
| 前払費用 | 71,149 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 13,950,000 | 10,530,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,103,842,551 | 975,328,162 | |||
| 資産合計 | 1,103,842,551 | 975,328,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 38,659,500 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,544,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,683 | 22,020 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,136,935 | 1,056,988 | |||
| 未払利息 | 523 | 337 | |||
| その他未払費用 | 9,458 | 8,795 | |||
| 流動負債合計 | 39,830,099 | 2,632,247 | |||
| 負債合計 | 39,830,099 | 2,632,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,314,283,026 | ※1 1,200,729,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △250,270,574 | ※2 △228,033,535 | |||
| (分配準備積立金) | 23,721,010 | 24,011,988 | |||
| 元本等合計 | 1,064,012,452 | 972,695,915 | |||
| 純資産合計 | 1,064,012,452 | 972,695,915 | |||
| 負債純資産合計 | 1,103,842,551 | 975,328,162 | |||
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