有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
【東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 6月10日現在] | 当期 [2021年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,272,852 | 80,186,073 | |||
| 親投資信託受益証券 | 714,594,986 | 697,864,540 | |||
| 派生商品評価勘定 | 220,200 | - | |||
| 未収入金 | 19,253,576 | 3,771,930 | |||
| 差入委託証拠金 | 8,640,000 | 7,260,000 | |||
| 流動資産合計 | 935,981,614 | 789,082,543 | |||
| 資産合計 | 935,981,614 | 789,082,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 898,150 | |||
| 前受金 | 9,780,000 | 220,000 | |||
| 未払解約金 | 8,499,259 | 3,357,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,401 | 17,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,027,287 | 862,542 | |||
| 未払利息 | 154 | 31 | |||
| その他未払費用 | 8,546 | 7,175 | |||
| 流動負債合計 | 19,336,647 | 5,363,052 | |||
| 負債合計 | 19,336,647 | 5,363,052 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,017,274,575 | ※1 884,789,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △100,629,608 | ※2 △101,070,332 | |||
| (分配準備積立金) | 37,259,282 | 39,039,774 | |||
| 元本等合計 | 916,644,967 | 783,719,491 | |||
| 純資産合計 | 916,644,967 | 783,719,491 | |||
| 負債純資産合計 | 935,981,614 | 789,082,543 | |||
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