有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
【東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年12月10日現在] | 当期 [2022年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,186,073 | 161,298,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 697,864,540 | 550,411,979 | |||
| 未収入金 | 3,771,930 | 887,928 | |||
| 差入委託証拠金 | 7,260,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 789,082,543 | 718,598,868 | |||
| 資産合計 | 789,082,543 | 718,598,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 898,150 | 1,716,500 | |||
| 前受金 | 220,000 | 200,000 | |||
| 未払解約金 | 3,357,184 | 328,008 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,970 | 16,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 862,542 | 803,389 | |||
| 未払利息 | 31 | 175 | |||
| その他未払費用 | 7,175 | 6,674 | |||
| 流動負債合計 | 5,363,052 | 3,071,482 | |||
| 負債合計 | 5,363,052 | 3,071,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 884,789,823 | ※1 842,388,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △101,070,332 | ※2 △126,861,362 | |||
| (分配準備積立金) | 39,039,774 | 43,753,390 | |||
| 元本等合計 | 783,719,491 | 715,527,386 | |||
| 純資産合計 | 783,719,491 | 715,527,386 | |||
| 負債純資産合計 | 789,082,543 | 718,598,868 | |||
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