有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
(2020年8月31日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,597,450,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,235,384,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,362,065,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,219,122,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,797,006,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,025,321,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,771,685,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,784,163,347 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0389 | 円 |
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