有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
(2025年7月31日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,637,202,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,781,344,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,855,858,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,446,129,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6841 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 231,630,821,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,648,855,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,981,966,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,267,912,584 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8882 | 円 |
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