有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
(2023年7月31日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,227,256,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,993,664,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,233,592,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,854,363,438 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3471 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 95,473,583,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,932,803,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,540,780,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,272,698,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3576 | 円 |
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