有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(2022年7月29日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,686,174,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,359,553,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,326,620,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,336,190,216 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2424 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 109,136,146,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,479,567,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,656,579,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,698,130,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4584 | 円 |
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