純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		705,912,491	831,166,106
純資産の部
元本等

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2023年7月10日現在)(2024年1月10日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 588,674,993481,614,137コール・ローン 131,940,595384,432,581国債証券 47,716,766,13274,905,579,335派生商品評価勘定 -730,170未収利息 276,823,056494,050,050前払費用 46,871,76769,427,500流動資産合計 48,761,076,54376,335,833,773資産合計 48,761,076,54376,335,833,773負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 238,200-未払金 638,343,766696,589,759未払解約金 67,330,164134,573,968未払利息 3611,053その他未払費用 -1,326流動負債合計 705,912,491831,166,106負債合計 705,912,491831,166,106純資産の部   元本等   元本 43,131,455,54464,494,745,955剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,923,708,50811,009,921,712元本等合計 48,055,164,05275,504,667,667純資産合計 48,055,164,05275,504,667,667負債純資産合計 48,761,076,54376,335,833,773 

2024/04/08 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商品取引業を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2024年1月31日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	115	6,713,371

e border="0" width="448">  (2024年1月31日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1156,713,371公社債投資信託32,119合 計1186,715,490*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2024年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△450,999,068	△3.25
合 計(純資産総額)		13,856,547,410	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,307,546,478103.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△450,999,068△3.25合 計(純資産総額) 13,856,547,410100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)---△890,194△890,194△890,194当期末残高4,000,0001,406,9531,406,953316,191316,1915,723,144 

				(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="662">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高1,6501,6506,614,989当期変動額当期純利益109,805剰余金の配当△1,000,000株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)△79△79△79当期変動額合計
(千円)△79△79△890,274当期末残高1,5701,5705,724,715 

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
 

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="636"> 純資産総額

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,236,6365,730,905前払費用108,908113,218未収入金491,010414,880未収委託者報酬760,6161,015,841未収運用受託報酬761,870762,007未収投資助言報酬17,79114,171短期貸付金 ※11,500,0001,500,000その他の流動資産2,758156流動資産計6,879,5929,551,181固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備85,34267,504器具備品45,74038,000建設仮勘定9,67641,805リース資産2,313143,073-147,310無形固定資産ソフトウェア58,59942,604ソフトウェア仮勘定1611,332電話加入権5,9326,128のれん187,339162,360顧客関連資産1,004,2241,256,257870,3271,082,753投資その他の資産投資有価証券3,3415,097差入保証金379,954380,572繰延税金資産544,593592,754その他の投資1,928929,8172,880981,305固定資産計2,329,1482,211,369資産合計9,208,74011,762,550 

						(単位:千円)
		負債合計		3,484,025		5,281,057
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金41,06346,672リース債務2,554-未払金未払償還金5757未払手数料185,551298,505その他未払金445,853631,4631,163,3841,461,948未払費用283,683264,782未払法人税等32,144510,920未払消費税等75,514414,783賞与引当金1,238,4961,393,359その他の流動負債25,88327,248流動負債計2,330,8034,119,715固定負債長期預り金117,535117,535退職給付引当金809,385832,963役員退職慰労引当金101,66686,260資産除去債務124,634124,583固定負債計1,153,2221,161,342負債合計3,484,0255,281,057  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金316,191316,1911,072,9581,072,958利益剰余金合計316,1911,072,958株主資本合計5,723,1446,479,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,5701,581評価・換算差額等合計1,5701,581純資産合計5,724,7156,481,493負債・純資産合計9,208,74011,762,550

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