有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/07 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国債券インデックスマザーファンド	130,560,530	1.0314 134,668,964	1.0322 134,764,579	99.93

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)先進国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.750	2021/7/31	100,000	10,711.32	10,711,323	10,691.98	10,691,981	0.91
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2021/11/30	95,000	10,731.49	10,194,916	10,716.67	10,180,841	0.86
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2021/10/31	85,000	10,719.55	9,111,622	10,703.91	9,098,329	0.77
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2023/1/15	80,000	10,889.53	8,711,624	10,873.89	8,699,114	0.74
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.500	2024/1/31	75,000	11,397.29	8,547,974	11,366.94	8,525,208	0.72
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.375	2022/3/31	80,000	10,576.28	8,461,025	10,577.56	8,462,052	0.72
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.750	2023/11/15	70,000	11,436.82	8,005,779	11,402.33	7,981,636	0.67
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.125	2042/2/15	54,000	14,542.55	7,852,981	14,109.18	7,618,960	0.64
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.125	2025/5/15	65,000	11,476.00	7,459,405	11,450.49	7,442,819	0.63
10	イギリス	国債証券	イギリス国債	3.250	2044/1/22	35,000	22,082.82	7,728,987	21,116.88	7,390,911	0.62
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.625	2029/8/15	62,000	11,532.80	7,150,337	11,423.32	7,082,463	0.60
12	フランス	国債証券	フランス国債	0.000	2024/3/25	55,000	12,813.00	7,047,149	12,801.82	7,041,004	0.59
13	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2022/8/15	65,000	10,831.50	7,040,476	10,814.62	7,029,508	0.59
14	イギリス	国債証券	イギリス国債	1.750	2057/7/22	38,000	19,502.09	7,410,795	18,013.57	6,845,160	0.58
15	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2025/2/15	60,000	11,376.81	6,826,091	11,354.59	6,812,758	0.58
16	イギリス	国債証券	イギリス国債	1.000	2024/4/22	44,000	14,643.80	6,443,273	14,610.05	6,428,422	0.54
17	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.500	2045/2/15	50,000	13,241.44	6,620,723	12,794.65	6,397,327	0.54
18	フランス	国債証券	フランス国債	1.750	2039/6/25	40,000	16,125.17	6,450,071	15,972.38	6,388,952	0.54
19	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.250	2023/4/15	60,000	10,563.98	6,338,391	10,563.57	6,338,143	0.53
20	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.125	2022/6/30	60,000	10,534.19	6,320,519	10,535.58	6,321,352	0.53
21	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.125	2022/4/30	60,000	10,531.26	6,318,760	10,534.76	6,320,859	0.53
22	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.000	2045/11/15	45,000	14,414.83	6,486,677	13,973.36	6,288,016	0.53
23	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.625	2030/5/15	60,000	10,558.56	6,335,140	10,445.45	6,267,272	0.53
24	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.250	2024/8/31	57,000	10,980.89	6,259,110	10,966.90	6,251,135	0.53
25	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.125	2043/2/15	43,000	14,539.26	6,251,884	14,100.95	6,063,409	0.51
26	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.750	2041/2/15	35,000	17,732.08	6,206,230	17,218.12	6,026,344	0.51
27	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.625	2022/11/15	55,000	10,897.76	5,993,769	10,878.42	5,983,131	0.50
28	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.625	2029/2/15	47,000	12,378.15	5,817,731	12,273.20	5,768,406	0.49
29	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2030/2/15	50,000	11,448.34	5,724,174	11,317.96	5,658,984	0.48
30	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.625	2023/2/28	50,000	11,221.25	5,610,625	11,187.08	5,593,544	0.47

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.68
合計	97.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

開示資料

決算