有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 先進国債券インデックス マザーファンド | 130,560,530 | 1.0314 134,668,964 | 1.0322 134,764,579 | 99.93 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.93 |
| 合 計 | 99.93 |
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.750 | 2021/7/31 | 100,000 | 10,711.32 | 10,711,323 | 10,691.98 | 10,691,981 | 0.91 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.500 | 2021/11/30 | 95,000 | 10,731.49 | 10,194,916 | 10,716.67 | 10,180,841 | 0.86 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.500 | 2021/10/31 | 85,000 | 10,719.55 | 9,111,622 | 10,703.91 | 9,098,329 | 0.77 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.500 | 2023/1/15 | 80,000 | 10,889.53 | 8,711,624 | 10,873.89 | 8,699,114 | 0.74 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.500 | 2024/1/31 | 75,000 | 11,397.29 | 8,547,974 | 11,366.94 | 8,525,208 | 0.72 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.375 | 2022/3/31 | 80,000 | 10,576.28 | 8,461,025 | 10,577.56 | 8,462,052 | 0.72 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.750 | 2023/11/15 | 70,000 | 11,436.82 | 8,005,779 | 11,402.33 | 7,981,636 | 0.67 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.125 | 2042/2/15 | 54,000 | 14,542.55 | 7,852,981 | 14,109.18 | 7,618,960 | 0.64 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.125 | 2025/5/15 | 65,000 | 11,476.00 | 7,459,405 | 11,450.49 | 7,442,819 | 0.63 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | イギリス国債 | 3.250 | 2044/1/22 | 35,000 | 22,082.82 | 7,728,987 | 21,116.88 | 7,390,911 | 0.62 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.625 | 2029/8/15 | 62,000 | 11,532.80 | 7,150,337 | 11,423.32 | 7,082,463 | 0.60 |
| 12 | フランス | 国債証券 | フランス国債 | 0.000 | 2024/3/25 | 55,000 | 12,813.00 | 7,047,149 | 12,801.82 | 7,041,004 | 0.59 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.500 | 2022/8/15 | 65,000 | 10,831.50 | 7,040,476 | 10,814.62 | 7,029,508 | 0.59 |
| 14 | イギリス | 国債証券 | イギリス国債 | 1.750 | 2057/7/22 | 38,000 | 19,502.09 | 7,410,795 | 18,013.57 | 6,845,160 | 0.58 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/2/15 | 60,000 | 11,376.81 | 6,826,091 | 11,354.59 | 6,812,758 | 0.58 |
| 16 | イギリス | 国債証券 | イギリス国債 | 1.000 | 2024/4/22 | 44,000 | 14,643.80 | 6,443,273 | 14,610.05 | 6,428,422 | 0.54 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.500 | 2045/2/15 | 50,000 | 13,241.44 | 6,620,723 | 12,794.65 | 6,397,327 | 0.54 |
| 18 | フランス | 国債証券 | フランス国債 | 1.750 | 2039/6/25 | 40,000 | 16,125.17 | 6,450,071 | 15,972.38 | 6,388,952 | 0.54 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.250 | 2023/4/15 | 60,000 | 10,563.98 | 6,338,391 | 10,563.57 | 6,338,143 | 0.53 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.125 | 2022/6/30 | 60,000 | 10,534.19 | 6,320,519 | 10,535.58 | 6,321,352 | 0.53 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.125 | 2022/4/30 | 60,000 | 10,531.26 | 6,318,760 | 10,534.76 | 6,320,859 | 0.53 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.000 | 2045/11/15 | 45,000 | 14,414.83 | 6,486,677 | 13,973.36 | 6,288,016 | 0.53 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.625 | 2030/5/15 | 60,000 | 10,558.56 | 6,335,140 | 10,445.45 | 6,267,272 | 0.53 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.250 | 2024/8/31 | 57,000 | 10,980.89 | 6,259,110 | 10,966.90 | 6,251,135 | 0.53 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.125 | 2043/2/15 | 43,000 | 14,539.26 | 6,251,884 | 14,100.95 | 6,063,409 | 0.51 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.750 | 2041/2/15 | 35,000 | 17,732.08 | 6,206,230 | 17,218.12 | 6,026,344 | 0.51 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.625 | 2022/11/15 | 55,000 | 10,897.76 | 5,993,769 | 10,878.42 | 5,983,131 | 0.50 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.625 | 2029/2/15 | 47,000 | 12,378.15 | 5,817,731 | 12,273.20 | 5,768,406 | 0.49 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.500 | 2030/2/15 | 50,000 | 11,448.34 | 5,724,174 | 11,317.96 | 5,658,984 | 0.48 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.625 | 2023/2/28 | 50,000 | 11,221.25 | 5,610,625 | 11,187.08 | 5,593,544 | 0.47 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.68 |
| 合 計 | 97.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
