有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/10/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国債券インデックスマザーファンド	12,565,397,132	1.2559 15,781,181,905	1.2728 15,993,237,469	103.14

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.14
合計	103.14

(参考)先進国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.625	2035/2/15	4,120,000	15,279.78	629,527,271	15,240.11	627,892,673	0.49
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.250	2034/11/15	4,100,000	14,861.31	609,314,006	14,826.95	607,905,258	0.48
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.375	2034/5/15	3,885,000	15,046.61	584,560,847	15,014.86	583,327,377	0.46
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.875	2034/8/15	3,800,000	14,463.93	549,629,713	14,433.64	548,478,385	0.43
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.000	2034/2/15	3,725,000	14,662.66	546,184,135	14,634.96	545,152,557	0.43
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.625	2031/5/15	4,145,000	13,089.55	542,561,922	13,081.54	542,230,055	0.43
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.875	2033/8/15	3,710,000	14,593.96	541,436,052	14,566.69	540,424,270	0.42
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.500	2033/11/15	3,460,000	15,219.93	526,609,726	15,185.84	525,430,169	0.41
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.500	2033/2/15	3,615,000	14,287.66	516,499,011	14,262.07	515,574,066	0.40
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.250	2031/8/15	4,050,000	12,695.16	514,154,069	12,692.31	514,038,737	0.40
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.875	2032/2/15	3,885,000	13,031.29	506,265,813	13,022.02	505,905,587	0.40
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.125	2031/2/15	3,940,000	12,846.08	506,135,685	12,836.45	505,756,224	0.40
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2.875	2032/5/15	3,565,000	13,836.50	493,271,289	13,819.15	492,653,000	0.39
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.375	2031/11/15	3,875,000	12,695.16	491,937,535	12,693.48	491,872,410	0.39
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.000	2030/2/28	3,250,000	15,000.39	487,512,878	14,975.17	486,693,326	0.38
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2.750	2032/8/15	3,540,000	13,675.32	484,106,333	13,658.09	483,496,648	0.38
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.125	2032/11/15	3,230,000	14,919.70	481,906,402	14,890.56	480,965,246	0.38
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY	0.625	2030/8/15	3,790,000	12,665.28	480,014,271	12,671.30	480,242,512	0.38
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY	0.875	2030/11/15	3,755,000	12,735.49	478,217,931	12,735.49	478,217,931	0.37
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.375	2033/5/15	3,210,000	14,127.81	453,502,775	14,101.01	452,642,596	0.35
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.250	2035/5/15	3,000,000	14,828.89	444,866,988	14,787.27	443,618,274	0.35
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.250	2029/6/30	2,800,000	15,141.49	423,961,781	15,115.23	423,226,507	0.33
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2.375	2029/5/15	2,987,000	14,145.73	422,533,227	14,137.77	422,295,471	0.33
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.125	2029/10/31	2,800,000	15,073.80	422,066,416	15,046.95	421,314,787	0.33
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.875	2027/5/31	2,800,000	14,935.49	418,193,960	14,914.49	417,605,741	0.33
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.875	2030/4/30	2,650,000	14,910.61	395,131,321	14,888.23	394,538,113	0.31
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.500	2027/1/31	2,725,000	14,387.94	392,071,475	14,392.79	392,203,603	0.31
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.125	2028/11/15	2,677,000	14,599.89	390,839,264	14,585.94	390,465,866	0.30
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.625	2055/2/15	2,650,000	14,341.44	380,048,162	14,257.40	377,821,316	0.29
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.750	2027/4/30	2,500,000	14,900.15	372,503,965	14,881.81	372,045,293	0.29

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.86
合計	98.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

開示資料

決算