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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/10/07 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国債券インデックスマザーファンド	301,542,197	1.0647 321,059,147	1.0680 322,047,066	99.94

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(参考)先進国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.125	2023/2/28	400,000	10,979.77	43,919,108	10,986.99	43,947,979	0.79
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.125	2022/9/30	395,000	10,990.12	43,410,994	10,994.29	43,427,456	0.78
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.500	2027/10/31	350,000	10,641.25	37,244,381	10,688.20	37,408,714	0.67
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.125	2022/11/30	320,000	10,988.25	35,162,418	10,990.85	35,170,746	0.63
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.250	2024/5/15	315,000	10,948.01	34,486,234	10,960.80	34,526,545	0.62
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.625	2031/5/15	290,000	11,305.45	32,785,831	11,352.32	32,921,742	0.59
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.750	2026/3/31	290,000	10,986.31	31,860,310	11,005.45	31,915,816	0.57
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2030/2/15	280,000	11,190.25	31,332,703	11,266.03	31,544,903	0.56
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.750	2024/12/31	272,000	11,455.16	31,158,052	11,454.92	31,157,401	0.56
10	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.125	2024/1/15	275,000	10,936.49	30,075,357	10,947.92	30,106,804	0.54
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.125	2031/2/15	275,000	10,769.41	29,615,903	10,864.64	29,877,774	0.53
12	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.125	2023/7/15	260,000	10,966.91	28,513,984	10,977.97	28,542,746	0.51
13	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.250	2023/11/15	245,000	10,989.50	26,924,297	10,990.85	26,927,601	0.48
14	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.375	2024/7/15	240,000	11,001.50	26,403,605	10,987.42	26,369,817	0.47
15	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.375	2029/5/15	217,000	11,947.51	25,926,116	12,003.14	26,046,814	0.46
16	イギリス	国債証券	イギリス国債	0.125	2024/1/31	165,000	15,111.77	24,934,424	15,100.83	24,916,370	0.44
17	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.625	2030/8/15	235,000	10,374.15	24,379,272	10,424.18	24,496,839	0.44
18	フランス	国債証券	フランス国債	0.000	2024/2/25	185,000	13,182.57	24,387,764	13,186.18	24,394,438	0.43
19	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.875	2025/7/31	200,000	11,972.23	23,944,462	11,958.49	23,916,988	0.43
20	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.125	2028/11/15	187,000	12,545.16	23,459,468	12,553.92	23,475,844	0.42
21	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2025/8/15	200,000	11,585.64	23,171,297	11,588.00	23,176,019	0.41
22	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.875	2030/11/15	210,000	10,589.05	22,237,018	10,639.69	22,343,356	0.40
23	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.250	2025/6/30	205,000	10,830.25	22,202,033	10,849.19	22,240,841	0.40
24	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.875	2041/2/15	195,000	11,004.04	21,457,888	11,115.35	21,674,940	0.39
25	イタリア	国債証券	イタリア国債	0.000	2022/11/29	165,000	13,042.56	21,520,229	13,044.09	21,522,749	0.38
26	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.250	2025/10/31	195,000	10,820.65	21,100,283	10,807.54	21,074,719	0.37
27	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.125	2022/7/31	185,000	10,992.57	20,336,263	10,996.86	20,344,207	0.36
28	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.625	2027/3/31	185,000	10,814.66	20,007,123	10,852.19	20,076,561	0.36
29	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.875	2051/2/15	180,000	10,686.36	19,235,460	10,905.85	19,630,543	0.35
30	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.250	2028/3/31	175,000	11,173.07	19,552,885	11,153.56	19,518,733	0.35

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.76
合計	98.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

開示資料

決算