有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/06 9:37
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国債券インデックスマザーファンド	7,610,628,489	1.1173 8,503,445,497	1.1112 8,456,930,376	98.44

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

(参考)先進国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.625	2031/5/15	1,345,000	12,053.60	162,120,944	12,374.65	166,439,112	0.57
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.375	2031/11/15	1,380,000	11,714.07	161,654,254	12,026.56	165,966,556	0.57
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.125	2031/2/15	1,300,000	11,604.07	150,852,955	11,905.62	154,773,102	0.53
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.875	2030/11/15	1,195,000	11,416.61	136,428,550	11,696.87	139,777,629	0.48
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.250	2031/8/15	1,140,000	11,643.44	132,735,237	11,937.69	136,089,758	0.47
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.875	2032/2/15	1,055,000	12,176.12	128,458,112	12,550.27	132,405,443	0.45
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.750	2029/11/15	980,000	12,396.69	121,487,628	12,663.85	124,105,791	0.42
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.875	2032/5/15	890,000	13,333.22	118,665,709	13,686.05	121,805,845	0.42
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.625	2030/8/15	935,000	11,149.83	104,251,001	11,481.28	107,350,024	0.37
10	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.625	2030/5/15	910,000	11,249.09	102,366,725	11,529.66	104,919,923	0.36
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.375	2029/5/15	787,000	12,871.01	101,294,861	13,177.58	103,707,574	0.35
12	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.125	2028/11/15	747,000	13,452.95	100,493,542	13,753.35	102,737,564	0.35
13	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.750	2024/11/15	775,000	12,733.70	98,686,219	12,826.86	99,408,170	0.34
14	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2027/1/31	770,000	12,542.81	96,579,675	12,761.13	98,260,722	0.34
15	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.500	2027/3/31	730,000	13,174.19	96,171,639	13,330.07	97,309,515	0.33
16	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.375	2024/9/15	750,000	12,703.11	95,273,380	12,764.81	95,736,102	0.33
17	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.125	2025/1/15	720,000	12,827.07	92,354,971	12,906.78	92,928,853	0.32
18	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2025/8/15	700,000	12,998.05	90,986,369	13,131.31	91,919,173	0.31
19	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.250	2027/11/15	697,000	12,873.95	89,731,462	13,125.52	91,484,919	0.31
20	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.875	2028/5/15	675,000	13,272.05	89,586,372	13,548.81	91,454,477	0.31
21	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2025/2/15	700,000	12,900.47	90,303,329	13,010.37	91,072,603	0.31
22	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2030/2/15	730,000	12,047.63	87,947,706	12,396.21	90,492,360	0.31
23	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.250	2023/9/30	690,000	13,003.44	89,723,769	13,043.49	90,000,141	0.31
24	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.750	2023/11/15	670,000	13,398.08	89,767,148	13,431.02	89,987,888	0.31
25	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.250	2041/5/15	780,000	11,248.96	87,741,951	11,512.83	89,800,113	0.31
26	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.250	2052/2/15	780,000	11,013.46	85,905,050	11,351.40	88,540,988	0.30
27	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.250	2024/11/15	665,000	13,191.13	87,721,024	13,278.54	88,302,292	0.30
28	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.375	2024/8/15	690,000	12,710.88	87,705,093	12,791.10	88,258,623	0.30
29	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.125	2028/2/29	715,000	12,141.30	86,810,304	12,337.32	88,211,851	0.30
30	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.375	2042/2/15	750,000	11,471.59	86,036,979	11,702.65	87,769,926	0.30

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.57
合計	98.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

開示資料

決算