半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】(2021年2月26日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	203,781,110	101.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,193,213	△1.59
合 計(純資産総額)		200,587,897	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	488,897,263	73.85
	オーストラリア	41,133,742	6.21
	イギリス	33,565,987	5.07
	シンガポール	25,598,719	3.86
	カナダ	15,739,894	2.37
	フランス	13,933,695	2.10
	香港	12,392,129	1.87
	ベルギー	8,081,039	1.22
	スペイン	3,397,179	0.51
	ドイツ	2,020,857	0.30
	ニュージーランド	963,025	0.14
	アイルランド	910,670	0.13
	オランダ	761,427	0.11
	韓国	96,788	0.01
	イタリア	87,940	0.01
	小 計	647,580,354	97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,364,909	2.17
合 計(純資産総額)		661,945,263	100.00