有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】(2021年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	454,456,674	100.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△375,744	△0.08
合 計(純資産総額)		454,080,930	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ニュージーランド	1,824,041	0.08
	韓国	271,932	0.01
	小 計	2,095,973	0.09
投資証券	アメリカ	1,685,004,300	75.04
	オーストラリア	150,416,126	6.69
	イギリス	128,838,705	5.73
	シンガポール	79,104,288	3.52
	フランス	43,363,671	1.93
	カナダ	38,542,406	1.71
	香港	33,968,484	1.51
	ベルギー	32,022,965	1.42
	スペイン	10,505,170	0.46
	ドイツ	6,601,226	0.29
	オランダ	3,844,776	0.17
	アイルランド	2,503,444	0.11
	韓国	1,953,593	0.08
	イタリア	312,282	0.01
	小 計	2,216,981,436	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,298,279	1.17
合 計(純資産総額)		2,245,375,688	100.00