有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】(2022年7月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	670,155,905	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△351,967	△0.05
合 計(純資産総額)		669,803,938	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	48,787,738	0.90
	ニュージーランド	3,758,439	0.06
	韓国	572,580	0.01
	小 計	53,118,757	0.98
投資証券	アメリカ	4,106,116,208	75.81
	オーストラリア	338,127,128	6.24
	イギリス	270,561,156	4.99
	シンガポール	219,688,286	4.05
	フランス	100,512,507	1.85
	カナダ	93,219,294	1.72
	香港	72,514,144	1.33
	ベルギー	64,081,335	1.18
	スペイン	20,123,908	0.37
	オランダ	9,995,802	0.18
	韓国	5,061,609	0.09
	イスラエル	3,954,756	0.07
	ドイツ	2,614,530	0.04
	アイルランド	2,337,170	0.04
	イタリア	776,441	0.01
	小 計	5,309,684,274	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,431,590	0.98
合 計(純資産総額)		5,416,234,621	100.00