有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

(1)【投資状況】(2025年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	438,299,388	108.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△35,503,973	△8.81
合 計(純資産総額)		402,795,415	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	9,768,526	0.13
投資証券	アメリカ	5,212,441,333	74.61
	オーストラリア	543,855,599	7.78
	イギリス	285,885,625	4.09
	シンガポール	218,568,551	3.12
	フランス	184,655,203	2.64
	カナダ	176,646,015	2.52
	香港	79,307,313	1.13
	ベルギー	72,044,555	1.03
	スペイン	31,348,189	0.44
	オランダ	11,977,519	0.17
	ガーンジー	10,383,829	0.14
	イスラエル	6,069,747	0.08
	韓国	3,853,513	0.05
	アイルランド	2,429,451	0.03
	ドイツ	2,346,528	0.03
	イタリア	842,175	0.01
	小 計	6,842,655,145	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,801,802	1.91
合 計(純資産総額)		6,986,225,473	100.00