有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(2021年7月12日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	先進国リートインデックス マザー ファンド	844,761,855	893,589,090
	合計	844,761,855	893,589,090

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「先進国リートインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「先進国リートインデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(2020年7月10日現在)	(2021年7月12日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		14,429,328	11,889,762
コール・ローン		2,475,373	3,204,650
株式		-	1,273,859
投資証券		219,599,904	1,266,298,134
派生商品評価勘定		-	20,964
未収入金		2,948	225,355
未収配当金		4,252,839	3,649,685
流動資産合計		240,760,392	1,286,562,409
資産合計		240,760,392	1,286,562,409
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15	10,430
未払金		-	52,031,147
未払解約金		620,663	1,267,501
未払利息		6	8
流動負債合計		620,684	53,309,086
負債合計		620,684	53,309,086
純資産の部
元本等
元本		327,712,657	1,165,920,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△87,572,949	67,332,748
元本等合計		240,139,708	1,233,253,323
純資産合計		240,139,708	1,233,253,323
負債純資産合計		240,760,392	1,286,562,409

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2020年7月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	2,000,000円
同期中における追加設定元本額	806,878,109円
同期中における解約元本額	481,165,452円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	100,311,016円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	227,401,641円
合計	327,712,657円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	327,712,657口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は87,572,949円であります。

 

(2021年7月12日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	327,712,657円
同期中における追加設定元本額	965,235,347円
同期中における解約元本額	127,027,429円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	321,158,720円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	844,761,855円
合計	1,165,920,575円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,165,920,575口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、外国の不動産投資信託証券を主要投資対象としております。 外国の不動産投資信託証券は、不動産投資信託証券の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。 また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年7月10日現在)	(2021年7月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2020年7月10日現在)	(2021年7月12日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	-	10,184
投資証券	△6,517,334	193,522,923
合 計	△6,517,334	193,533,107

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2020年7月10日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
アメリカドル	1,071,215	-	1,071,200	△15
合 計	1,071,215	-	1,071,200	△15

 
(2021年7月12日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
アメリカドル	56,788,150	-	56,791,964	3,814
カナダドル	936,612	-	938,200	1,588
ユーロ	1,874,499	-	1,880,040	5,541
イギリスポンド	1,798,054	-	1,808,075	10,021
売 建
アメリカドル	4,609,165	-	4,619,595	△10,430
合 計	66,006,480	-	66,037,874	10,534

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年12月16日 至 2020年7月10日	自 2020年7月11日 至 2021年7月12日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2020年7月10日現在)	(2021年7月12日現在)
1口当たり純資産額 0.7328円	1口当たり純資産額 1.0578円
(1万口当たり純資産額 7,328円)	(1万口当たり純資産額 10,578円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2021年7月12日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ニュージー	KIWI PROPERTY GROUP	11,914	1.18	14,118.09
ランドドル	ニュージーランドドル小計	11,914		14,118.09
				(1,086,951)
韓国ウォン	KOREA ASSET IN TRUST	421	4,615.00	1,942,915.00
	韓国ウォン小計	421		1,942,915.00
				(186,908)
	合計	12,335		1,273,859
				(1,273,859)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	85.33%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	14.67%

 
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2021年7月12日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	ACADIA REALTY TRUST	684	14,945.40
証券	ドル	AGREE REALTY	538	38,967.34
		ALEXANDER & BALDWIN	569	10,480.98
		ALEXANDER'S	17	4,590.17
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	1,256	239,330.80
		AMERICAN ASSETS TRUST	444	16,778.76
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,092	53,791.92
		AMERICAN FINANCE TRUST	864	7,188.48
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,203	90,851.72
		AMERICOLD REALTY TRUST	2,012	78,749.68
		APARTMENT INCOME REIT	1,298	64,835.10
		APARTMENT INVT & MGMT-A	1,164	8,369.16
		APPLE HOSPITALITY REIT	1,668	25,086.72
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	481	6,503.12
		AVALONBAY COMMUNITIES	1,104	243,796.32
		BOSTON PROPERTIES	1,244	145,759.48
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1,345	18,762.75
		BRIXMOR PROPERTY GROUP	2,359	54,705.21
		BROADSTONE NET LEASE	4,812	117,653.40
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	305	5,788.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	759	107,155.62
		CARETRUST REIT	765	18,161.10
		CENTERSPACE	104	8,546.72
		CHATHAM LODGING TRUST	391	4,867.95
		COLUMBIA PROPERTY TRUST	907	15,573.19
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	187	9,252.76
		COREPOINT LODGING	309	3,473.16
		CORESITE REALTY	294	40,669.02
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	894	26,221.02
		COUSINS PROPERTIES	1,182	45,010.56
		CTO REALTY GROWTH	43	2,367.15
		CUBESMART	1,614	78,295.14
		CYRUSONE	990	73,863.90
		DIAMONDROCK HOSPITAL	1,654	15,547.60
		DIGITAL REALTY TRUST	2,246	349,836.96
		DIGITALBRIDGE GROUP	3,751	28,845.19
		DIVERSIFIED HEALTHCARE	1,898	7,819.76
		DOUGLAS EMMETT	1,344	45,937.92
		DUKE REALTY	2,997	149,400.45
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	669	14,416.95
		EASTGROUP PROPERTIES	315	53,883.90
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1,381	16,917.25
		EPR PROPERTIES	585	30,794.40
		EQUITY COMMONWEALTH	952	25,513.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,383	108,620.82
		EQUITY RESIDENTIAL	2,934	239,737.14
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	951	26,608.98
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	516	165,243.84
		EXTRA SPACE STORAGE	1,057	183,061.83
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	622	73,427.10
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	972	52,488.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST-NEW	601	17,314.81
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	773	4,089.17
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,755	82,221.75
		GEO GROUP INC/THE	936	6,683.04
		GETTY REALTY	307	9,943.73
		GLADSTONE COMMERCIAL	292	6,593.36
		GLOBAL MEDICAL REIT	559	8,507.98
		GLOBAL NET LEASE	800	14,872.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST	1,135	34,810.45
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	1,738	47,377.88
		HEALTHPEAK PROPERTIES	4,294	149,259.44
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	266	2,750.44
		HIGHWOODS PROPERTIES	820	37,851.20
		HOST HOTELS & RESORTS	5,571	95,319.81
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES	1,136	31,717.12
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	811	15,384.67
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	514	13,672.40
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	188	38,348.24
		INVITATION HOMES	4,524	180,507.60
		ISTAR	555	12,604.05
		JBG SMITH PROPERTIES	1,006	32,031.04
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	5,900	4,749.50
		KILROY REALTY	888	62,826.00
		KIMCO REALTY	3,296	69,908.16
		KITE REALTY GROUP TRUST	669	14,383.50
		LAMAR ADVERTISING-A	689	74,653.15
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,169	26,591.94
		LIFE STORAGE	619	70,566.00
		LTC PROPERTIES	310	12,080.70
		MACERICH	2,079	37,172.52
		MACK-CALI REALTY CORP	679	11,902.87
		MANULIFE US REAL ESTATE	10,200	8,160.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	4,708	96,514.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	908	164,075.60
		MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	737	13,796.64
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,393	66,404.31
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	593	31,251.10
		NATL HEALTH INVESTORS	353	23,792.20
		NETSTREIT	330	8,075.10
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	619	5,595.76
		NEXPOINT RESIDENTIAL	181	10,331.48
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	375	10,871.25
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,901	70,698.19
		OUTFRONT MEDIA	1,121	27,576.60
		PARAMOUNT GROUP	1,478	14,957.36
		PARK HOTELS & RESORTS-WI	1,847	36,293.55
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,030	23,690.00
		PHYSICIANS REALTY TRUST	1,735	32,340.40
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	976	18,300.00
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	403	4,114.63
		PRIME US REIT	3,600	3,060.00
		PROLOGIS	5,868	735,788.52
		PS BUSINESS PARKS	160	24,539.20
		PUBLIC STORAGE	1,230	383,366.40
		QTS REALTY TRUST A	579	44,941.98
		REALTY INCOME	2,978	205,094.86
		REGENCY CENTERS	1,343	87,308.43
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	928	16,453.44
		RETAIL PROPERTIES A	1,697	19,668.23
		RETAIL VALUE	147	3,176.67
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY	1,086	63,813.36
		RLJ LODGING TRUST	1,297	18,663.83
		RPT REALTY	636	8,248.92
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	425	33,103.25
		SABRA HEALTH CARE REIT	1,738	32,222.52
		SAFEHOLD	109	9,157.09
		SAUL CENTERS	105	4,790.10
		SERITAGE GROWTH A REIT	313	5,421.16
		SERVICE PROPERTIES TRUST	1,299	16,224.51
		SIMON PROPERTY GROUP	2,603	337,583.07
		SITE CENTERS	1,447	21,907.58
		SL GREEN REALTY	551	43,413.29
		SPIRIT REALTY CAPITAL	913	44,472.23
		STAG INDUSTRIAL	1,284	50,127.36
		STORE CAPITAL	2,173	77,988.97
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES	826	7,566.16
		SUN COMMUNITIES	874	158,080.38
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS	1,704	20,567.28
		TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	841	15,936.95
		TERRENO REALTY	549	36,678.69
		UDR	2,350	122,106.00
		UMH PROPERTIES	349	7,688.47
		UNITI GROUP	1,785	19,045.95
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	103	6,374.67
		URBAN EDGE PROPERTIE	903	17,102.82
		URSTADT BIDDLE A	282	5,394.66
		VENTAS	2,986	175,099.04
		VEREIT	1,823	86,847.72
		VICI PROPERTIES	4,232	133,054.08
		VORNADO REALTY TRUST	1,400	65,128.00
		WASHINGTON REIT	668	16,312.56
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	954	31,052.70
		WELLTOWER	3,330	287,811.90
		WP CAREY	1,425	111,107.25
		XENIA HOTELS & RESORTS	902	16,641.90
		アメリカドル小計	199,687	8,792,159.23
				(968,632,182)
	カナダ	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	500	23,075.00
	ドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	500	5,850.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	200	8,918.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	649	39,777.21
		CHOICE PROPERTIES REIT	1,300	19,344.00
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	700	7,973.00
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	400	7,368.00
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	400	6,820.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	800	12,880.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE	200	4,666.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	800	14,576.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1,100	18,700.00
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	500	8,950.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	400	8,428.00
		MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200	1,322.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	800	10,432.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,300	29,900.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	600	18,264.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	700	12,915.00
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	300	6,891.00
		カナダドル小計	12,349	267,049.21
				(23,617,832)
	ユーロ	AEDIFICA	280	33,012.00
		ALSTRIA OFFICE REIT	1,352	22,578.40
		BEFIMMO	192	6,921.60
		CARMILA	553	6,558.58
		COFINIMMO	229	30,457.00
		COVIVIO	530	41,075.00
		CROMWELL REIT EUR	2,200	5,544.00
		EUROCOMMERCIAL	322	7,071.12
		GECINA	574	76,255.90
		HAMBORNER REIT	608	5,612.44
		HIBERNIA REIT	5,142	6,622.89
		ICADE	337	25,561.45
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	417	1,745.14
		INMOBILIARIA COLONIAL	2,043	18,468.72
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	165	4,075.50
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	3,461	5,537.60
		KLEPIERRE	1,676	37,140.16
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	393	2,078.97
		MERCIALYS	561	5,969.04
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI	2,549	23,603.74
		MONTEA	83	8,814.60
		NSI NV	151	5,428.45
		RETAIL ESTATES	74	5,461.20
		VASTNED RETAIL	83	2,170.45
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,118	38,347.40
		WERELDHAVE NV	263	3,947.63
		XIOR STUDENT HOUSING	182	9,755.20
		ユーロ小計	25,538	439,814.18
				(57,536,491)
	イギリス	ASSURA	21,071	16,129.85
	ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	1,227	17,079.84
		BRITISH LAND	6,415	33,050.08
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	5,836	10,055.42
		CIVITAS SOCIAL HOUSING	4,774	5,556.93
		DERWENT LONDON PLC	814	28,359.76
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY	4,737	4,296.45
		GCP STUDENT LIVING	3,493	6,776.42
		GREAT PORTLAND ESTATES	1,944	14,618.88
		HAMMERSON	25,147	9,706.74
		LAND SECURITIES GROUP	5,585	38,469.48
		LONDONMETRIC PROPERTY	6,832	16,779.39
		LXI REIT	5,788	8,276.84
		NEWRIVER REIT	2,045	1,779.15
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	10,236	16,203.58
		SAFESTORE HOLDINGS	1,604	16,392.88
		SECURE INCOME REIT PLC	2,026	7,800.10
		SEGRO	9,347	108,845.81
		SHAFTESBURY PLC	2,105	12,808.92
		SUPERMARKET INCOME REIT	6,189	7,333.96
		TRITAX BIG BOX REIT	13,281	27,465.10
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	6,628	5,335.54
		UNITE GROUP	3,076	35,235.58
		WAREHOUSE REIT	3,124	4,773.47
		WORKSPACE GROUP	896	7,660.80
		イギリスポンド小計	154,220	460,790.97
				(70,551,705)
	オースト	ABACUS PROPERTY GROUP	3,159	10,108.80
	ラリア	ARENA REIT	2,548	9,427.60
	ドル	AVENTUS GROUP	2,561	8,041.54
		BWP TRUST	3,648	15,540.48
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	3,553	13,181.63
		CENTURIA OFFICE REIT	2,550	6,196.50
		CHARTER HALL GROUP	3,491	53,098.11
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	4,164	20,320.32
		CHARTER HALL RETAIL REIT	3,914	14,442.66
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	2,402	8,719.26
		CROMWELL PROPERTY GROUP	15,968	14,371.20
		DEXUS	7,856	81,152.48
		GOODMAN GROUP	13,752	293,467.68
		GPT GROUP	14,286	69,144.24
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	1,852	7,352.44
		HOME CONSORTIUM	651	3,489.36
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,210	13,260.00
		MIRVAC GROUP	29,810	87,343.30
		NATIONAL STORAGE REIT	7,786	16,194.88
		SCENTRE GROUP	35,276	95,597.96
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	8,165	19,514.35
		STOCKLAND	18,437	83,519.61
		VICINITY CENTRES	29,310	45,577.05
		WAYPOINT REIT	5,510	14,381.10
		オーストラリアドル小計	222,859	1,003,442.55
				(82,653,562)
	香港ドル	CHAMPION REIT	15,000	65,550.00
		FORTUNE REIT	11,000	92,510.00
		LINK REIT	15,800	1,171,570.00
		PROSPERITY REIT	10,000	30,000.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	8,000	37,680.00
		香港ドル小計	59,800	1,397,310.00
				(19,813,855)
	シンガポ	AIMS APAC REIT	3,700	5,809.00
	ールドル	ASCENDAS INDIA TRUST	6,100	8,906.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,662	80,252.62
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	13,300	14,098.00
		CAPITALAND CHINA TRUST	9,100	12,467.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	34,433	73,686.62
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	5,600	7,056.00
		ESR-REIT	20,100	9,045.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	7,100	4,189.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	7,880	19,542.40
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	20,600	30,694.00
		KEPPEL DC REIT	9,700	25,026.00
		KEPPEL REIT	13,600	16,184.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	22,340	1,429.76
		LOGISTICS TRUST	11,000	9,680.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	15,700	34,383.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	14,000	40,040.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	22,457	47,159.70
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	16,200	16,686.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	14,600	6,351.00
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	2,900	13,659.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	3,800	3,686.00
		SPH REIT	7,100	6,567.50
		STARHILL GLOBAL REIT	10,300	6,077.00
		SUNTEC REIT	15,700	23,864.00
		シンガポールドル小計	333,972	516,538.60
				(42,113,392)
	韓国	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	874	6,686,100.00
	ウォン	KOREA REAL ESTATE INVEST	959	2,172,135.00
		LOTTE REIT	916	5,477,680.00
		韓国ウォン小計	2,749	14,335,915.00
				(1,379,115)
	合計			1,266,298,134
				(1,266,298,134)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	146銘柄	100.00%	76.49%
カナダドル	投資証券	20銘柄	100.00%	1.87%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.00%	4.54%
イギリスポンド	投資証券	25銘柄	100.00%	5.57%
オーストラリアドル	投資証券	24銘柄	100.00%	6.53%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.00%	1.56%
シンガポールドル	投資証券	25銘柄	100.00%	3.33%
韓国ウォン	投資証券	3銘柄	100.00%	0.11%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。