有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(2023年7月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	先進国リートインデックス マザーファンド	5,244,109,057	6,081,068,862
	合計	5,244,109,057	6,081,068,862

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「先進国リートインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「先進国リートインデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(2022年7月11日現在)	(2023年7月10日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		41,130,059	77,152,223
コール・ローン		10,248,647	18,045,491
株式		40,413,293	711,829
投資証券		3,975,084,913	6,669,402,646
派生商品評価勘定		3,400	1,026,208
未収入金		3,273,349	1,143,874
未収配当金		13,946,143	28,695,752
差入委託証拠金		4,160,680	8,445,748
流動資産合計		4,088,260,484	6,804,623,771
資産合計		4,088,260,484	6,804,623,771
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		43,669	13,822
未払金		21,624,261	21,697,512
未払解約金		5,794,089	12,858,702
未払利息		28	49
流動負債合計		27,462,047	34,570,085
負債合計		27,462,047	34,570,085
純資産の部
元本等
元本		3,484,236,452	5,838,244,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		576,561,985	931,808,951
元本等合計		4,060,798,437	6,770,053,686
純資産合計		4,060,798,437	6,770,053,686
負債純資産合計		4,088,260,484	6,804,623,771

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)株価指数先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年7月13日 至 2022年7月11日	自 2022年7月12日 至 2023年7月10日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2022年7月11日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	1,165,920,575円
同期中における追加設定元本額	2,870,764,629円
同期中における解約元本額	552,448,752円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	547,096,873円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	2,937,139,579円
合計	3,484,236,452円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	3,484,236,452口

 

(2023年7月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	3,484,236,452円
同期中における追加設定元本額	3,054,324,751円
同期中における解約元本額	700,316,468円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	594,135,678円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	5,244,109,057円
合計	5,838,244,735円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	5,838,244,735口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、外国の不動産投資信託証券を主要投資対象としております。 外国の不動産投資信託証券は、不動産投資信託証券の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。 また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2022年7月11日現在)	(2023年7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 為替予約取引 同左
	株価指数先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	株価指数先物取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2022年7月11日現在)	(2023年7月10日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	△6,705,532	△77,014
投資証券	△528,908,665	△420,168,351
合 計	△535,614,197	△420,245,365

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年7月11日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
アメリカドル	1,501,027	-	1,501,077	50
カナダドル	358,542	-	359,462	920
シンガポールドル	517,520	-	519,950	2,430
売 建
アメリカドル	876,062	-	879,335	△3,273
合 計	3,253,151	-	3,259,824	127

 
(2023年7月10日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
ユーロ	509,656	-	503,770	△5,886
シンガポールドル	994,113	-	986,177	△7,936
売 建
アメリカドル	1,503,769	-	1,486,744	17,025
合 計	3,007,538	-	2,976,691	3,203

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
 
株式関連
(2022年7月11日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
DJ US REAL	39,409,260	-	39,368,865	△40,395
合 計	39,409,260	-	39,368,865	△40,395

 
(2023年7月10日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
DJ US REAL	56,548,468	-	57,557,652	1,009,184
合 計	56,548,468	-	57,557,652	1,009,184

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年7月13日 至 2022年7月11日	自 2022年7月12日 至 2023年7月10日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2022年7月11日現在)	(2023年7月10日現在)
1口当たり純資産額 1.1655円	1口当たり純資産額 1.1596円
(1万口当たり純資産額 11,655円)	(1万口当たり純資産額 11,596円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2023年7月10日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
韓国ウォン	KOREA ASSET IN TRUST	2,149	3,025.00	6,500,725.00
	韓国ウォン小計	2,149		6,500,725.00
				(711,829)
	合計	2,149		711,829
				(711,829)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	100.00%

 
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2023年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	ACADIA REALTY TRUST	3,622	52,772.54
証券	ドル	AGREE REALTY	3,549	231,075.39
		ALEXANDER & BALDWIN	2,748	50,755.56
		ALEXANDER'S	81	14,824.62
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	6,684	782,094.84
		AMERICAN ASSETS TRUST	2,115	41,750.10
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	12,968	467,496.40
		AMERICOLD REALTY TRUST	10,540	333,274.80
		APARTMENT INCOME REIT	5,834	210,199.02
		APARTMENT INVT & MGMT-A	5,202	44,060.94
		APPLE HOSPITALITY REIT	8,344	127,496.32
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2,555	30,378.95
		AVALONBAY COMMUNITIES	5,497	1,050,311.79
		BOSTON PROPERTIES	6,120	361,569.60
		BRANDYWINE REALTY TRUST	6,450	29,992.50
		BRIXMOR PROPERTY GROUP	11,545	252,604.60
		BROADSTONE NET LEASE	6,880	106,158.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,110	447,085.80
		CARETRUST REIT	3,747	73,066.50
		CENTERSPACE	568	35,465.92
		CHATHAM LODGING TRUST	1,821	17,463.39
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	977	33,823.74
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4,440	108,602.40
		COUSINS PROPERTIES	5,959	138,189.21
		CTO REALTY GROWTH	777	13,488.72
		CUBESMART	8,658	383,376.24
		DIAMONDROCK HOSPITAL	7,920	64,389.60
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	28,300	13,584.00
		DIGITAL REALTY TRUST	11,296	1,285,484.80
		DIVERSIFIED HEALTHCARE	8,903	21,723.32
		DOUGLAS EMMETT	6,311	85,766.49
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3,461	50,495.99
		EASTGROUP PROPERTIES	1,711	296,858.50
		ELME COMMUNITIES	3,316	54,448.72
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6,111	48,704.67
		EPR PROPERTIES	2,927	137,920.24
		EQUITY COMMONWEALTH	4,121	83,779.93
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,138	470,536.96
		EQUITY RESIDENTIAL	14,695	977,805.30
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,812	135,535.84
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,474	577,060.50
		EXTRA SPACE STORAGE	5,178	766,965.36
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,156	302,912.88
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,152	273,622.72
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST-NEW	3,298	83,571.32
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,768	468,375.60
		GETTY REALTY	1,726	56,250.34
		GLADSTONE COMMERCIAL	1,509	19,224.66
		GLOBAL MEDICAL REIT	2,369	21,984.32
		GLOBAL NET LEASE	3,972	42,301.80
		HEALTHCARE REALTY TRUST	14,739	275,619.30
		HEALTHPEAK PROPERTIES	21,107	433,748.85
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,274	8,026.20
		HIGHWOODS PROPERTIES	3,980	99,141.80
		HOST HOTELS & RESORTS	27,373	477,658.85
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES	5,268	26,445.36
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	8,511	151,666.02
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,060	77,019.60
		INVENTRUST PROPERTIES	2,573	60,156.74
		INVITATION HOMES	23,743	824,831.82
		JBG SMITH PROPERTIES	4,250	66,682.50
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	33,100	11,419.50
		KILROY REALTY	4,564	145,089.56
		KIMCO REALTY	23,672	471,072.80
		KITE REALTY GROUP TRUST	8,437	187,385.77
		LAMAR ADVERTISING-A	3,388	335,513.64
		LIFE STORAGE	3,274	432,528.14
		LTC PROPERTIES	1,555	51,159.50
		LXP INDUSTRIAL TRUST	11,069	107,590.68
		MACERICH	8,188	92,851.92
		MANULIFE US REAL ESTATE	62,000	10,478.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	23,019	213,155.94
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,502	689,571.34
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,251	114,565.24
		NATL HEALTH INVESTORS	1,554	81,196.50
		NETSTREIT	2,324	40,367.88
		NEXPOINT RESIDENTIAL	873	40,594.50
		NNN REIT	7,064	298,736.56
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	1,827	14,433.30
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9,135	282,819.60
		OUTFRONT MEDIA	5,310	82,251.90
		PARAMOUNT GROUP	6,832	33,750.08
		PARK HOTELS & RESORTS-WI	8,323	110,779.13
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4,639	66,012.97
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	4,598	152,193.80
		PHYSICIANS REALTY TRUST	9,299	129,070.12
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	4,672	35,367.04
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT	1,630	36,984.70
		PRIME US REIT	26,600	5,852.00
		PROLOGIS	35,768	4,363,338.32
		PUBLIC STORAGE	6,823	1,958,815.07
		REALTY INCOME	26,218	1,561,806.26
		REGENCY CENTERS	6,580	403,419.80
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	4,684	63,280.84
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY	7,784	401,732.24
		RLJ LODGING TRUST	5,950	62,058.50
		RPT REALTY	3,164	32,873.96
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,242	211,487.86
		SABRA HEALTH CARE REIT	9,013	106,804.05
		SAFEHOLD	1,601	39,640.76
		SAUL CENTERS	497	17,941.70
		SERVICE PROPERTIES TRUST	6,194	54,197.50
		SIMON PROPERTY GROUP	12,637	1,498,116.35
		SITE CENTERS	7,196	95,994.64
		SL GREEN REALTY	2,453	77,195.91
		SPIRIT REALTY CAPITAL	5,391	211,596.75
		STAG INDUSTRIAL	6,921	248,325.48
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES	3,994	26,400.34
		SUN COMMUNITIES	4,750	626,097.50
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS	7,862	81,057.22
		TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	3,905	85,324.25
		TERRENO REALTY	3,186	186,030.54
		THE NECESSITY RETAIL REIT	5,119	36,037.76
		UDR	12,715	542,294.75
		UMH PROPERTIES	2,122	34,355.18
		UNITI GROUP	8,872	43,472.80
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	487	23,171.46
		URBAN EDGE PROPERTIE	4,360	68,016.00
		URSTADT BIDDLE A	1,090	22,999.00
		VENTAS	15,449	740,007.10
		VERIS RESIDENTIAL	3,456	56,436.48
		VICI PROPERTIES	38,944	1,212,326.72
		VORNADO REALTY TRUST	6,618	122,433.00
		WELLTOWER	19,349	1,544,243.69
		WP CAREY	8,212	555,541.80
		XENIA HOTELS & RESORTS	4,145	53,429.05
		アメリカドル小計	986,743	36,018,771.93
				(5,134,115,750)
	カナダ	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,000	107,750.00
	ドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	4,200	29,820.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,500	93,990.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	6,449	320,450.81
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	9,000	83,070.00
		CHOICE PROPERTIES REIT	10,100	133,118.00
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	4,300	59,770.00
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,800	41,776.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	9,500	135,185.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE	600	7,806.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	8,400	120,288.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,500	197,300.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	10,000	101,500.00
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,400	67,554.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,600	79,764.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,600	54,954.00
		PRIMARIS REIT	3,850	50,666.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,800	225,026.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	119,350.00
		カナダドル小計	113,599	2,029,137.81
				(217,726,487)
	ユーロ	AEDIFICA	1,865	112,273.00
		COFINIMMO	1,260	87,633.00
		COVIVIO	3,666	160,644.12
		EUROCOMMERCIAL	2,039	44,776.44
		GECINA	2,889	273,010.50
		HAMBORNER REIT	3,038	19,200.16
		ICADE	1,760	62,409.60
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	2,079	4,999.99
		INMOBILIARIA COLONIAL	9,841	52,304.91
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	924	12,732.72
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	16,481	15,426.21
		KLEPIERRE	8,583	192,173.37
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,842	10,462.56
		MERCIALYS	3,578	30,073.09
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI	12,338	97,038.37
		MONTEA	536	37,841.60
		NSI NV	772	15,671.60
		RETAIL ESTATES	452	26,351.60
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,591	227,300.41
		VASTNED RETAIL	415	8,217.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,394	169,057.36
		WERELDHAVE NV	1,232	18,159.68
		XIOR STUDENT HOUSING	1,184	31,672.00
		ユーロ小計	87,759	1,709,429.29
				(267,183,798)
	イギリス	ASSURA	111,809	49,687.91
	ポンド	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	26,687	17,479.98
		BIG YELLOW GROUP PLC	6,685	68,120.15
		BRITISH LAND	35,094	106,334.82
		CIVITAS SOCIAL HOUSING	19,287	15,391.02
		DERWENT LONDON PLC	4,157	84,802.80
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY	22,616	19,268.83
		GREAT PORTLAND ESTATES	9,555	39,041.73
		HAMMERSON	111,816	27,529.09
		LAND SECURITIES GROUP	28,373	162,350.30
		LONDONMETRIC PROPERTY	36,093	59,228.61
		LXI REIT	61,963	51,584.19
		NEWRIVER REIT	11,183	9,472.00
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	49,387	45,534.81
		SAFESTORE HOLDINGS	8,035	67,172.60
		SEGRO	46,566	330,432.33
		SHAFTESBURY CAPITAL	71,873	80,138.39
		SUPERMARKET INCOME REIT	47,335	33,418.51
		TRITAX BIG BOX REIT	72,750	91,228.50
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	47,486	23,268.14
		UNITE GROUP	15,627	132,360.69
		URBAN LOGISTICS REIT	18,040	19,699.68
		WAREHOUSE REIT	14,875	11,676.87
		WORKSPACE GROUP	4,772	22,113.44
		イギリスポンド小計	882,064	1,567,335.39
				(286,540,255)
	オースト	ABACUS PROPERTY GROUP	15,889	41,152.51
	ラリア	ARENA REIT	13,179	46,917.24
	ドル	BWP TRUST	18,353	65,336.68
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	20,302	62,530.16
		CENTURIA OFFICE REIT	14,491	20,142.49
		CHARTER HALL GROUP	18,388	198,222.64
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	24,186	96,018.42
		CHARTER HALL RETAIL REIT	19,408	69,092.48
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	12,541	35,741.85
		CROMWELL PROPERTY GROUP	46,796	25,737.80
		DEXUS	41,207	322,650.81
		GOODMAN GROUP	71,461	1,402,064.82
		GPT GROUP	73,854	300,585.78
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	10,051	27,539.74
		HMC CAPITAL	7,098	34,425.30
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	52,340	59,929.30
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	13,205	48,330.30
		MIRVAC GROUP	151,752	339,924.48
		NATIONAL STORAGE REIT	44,733	101,543.91
		REGION RE	43,939	98,423.36
		SCENTRE GROUP	202,255	527,885.55
		STOCKLAND	91,962	363,249.90
		VICINITY CENTRES	141,823	255,990.51
		WAYPOINT REIT	25,762	64,662.62
		オーストラリアドル小計	1,174,975	4,608,098.65
				(438,967,477)
	香港ドル	FORTUNE REIT	58,000	327,700.00
		LINK REIT	99,100	4,157,245.00
		香港ドル小計	157,100	4,484,945.00
				(81,670,848)
	シンガポ	AIMS APAC REIT	20,500	25,010.00
	ールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	134,562	359,280.54
		CAPITALAND CHINA TRUST	54,900	54,625.50
		CAPITALAND INDIA TRUST	42,500	48,025.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	235,633	438,277.38
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	40,600	47,096.00
		ESR-LOGOS REIT	240,100	81,634.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	43,680	93,475.20
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	110,700	135,054.00
		KEPPEL DC REIT	53,100	113,634.00
		KEPPEL REIT	81,400	73,260.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	65,900	43,164.50
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	78,900	172,002.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	132,857	213,899.77
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	86,300	137,217.00
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	16,100	61,180.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	20,400	14,382.00
		SUNTEC REIT	79,500	100,170.00
		シンガポールドル小計	1,537,632	2,211,386.89
				(234,008,960)
	韓国	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	4,038	15,687,630.00
	ウォン	KOREA REAL ESTATE INVEST	4,763	6,215,715.00
		LOTTE REIT	4,642	16,873,670.00
		韓国ウォン小計	13,443	38,777,015.00
				(4,246,083)
	イスラエ ルシュケ ル	REIT 1	8,009	128,144.00
		イスラエルシュケル小計	8,009	128,144.00
				(4,942,988)
	合計			6,669,402,646
				(6,669,402,646)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	126銘柄	100.00%	76.99%
カナダドル	投資証券	19銘柄	100.00%	3.26%
ユーロ	投資証券	23銘柄	100.00%	4.01%
イギリスポンド	投資証券	24銘柄	100.00%	4.30%
オーストラリアドル	投資証券	24銘柄	100.00%	6.58%
香港ドル	投資証券	2銘柄	100.00%	1.22%
シンガポールドル	投資証券	18銘柄	100.00%	3.51%
韓国ウォン	投資証券	3銘柄	100.00%	0.06%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.07%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。