有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(2024年7月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	先進国リートインデックス マザーファンド	19,074,757,204	26,738,994,648
	合計	19,074,757,204	26,738,994,648

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「先進国リートインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「先進国リートインデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(2023年7月10日現在)	(2024年7月10日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		77,152,223	188,676,990
コール・ローン		18,045,491	54,017,709
株式		711,829	109,986,683
投資証券		6,669,402,646	28,656,199,186
派生商品評価勘定		1,026,208	942,059
未収入金		1,143,874	554,221
未収配当金		28,695,752	119,750,186
未収利息		-	14
差入委託証拠金		8,445,748	53,306,660
流動資産合計		6,804,623,771	29,183,433,708
資産合計		6,804,623,771	29,183,433,708
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		13,822	-
未払金		21,697,512	25,190,032
未払解約金		12,858,702	48,664,833
未払利息		49	-
流動負債合計		34,570,085	73,854,865
負債合計		34,570,085	73,854,865
純資産の部
元本等
元本		5,838,244,735	20,765,789,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		931,808,951	8,343,789,436
元本等合計		6,770,053,686	29,109,578,843
純資産合計		6,770,053,686	29,109,578,843
負債純資産合計		6,804,623,771	29,183,433,708

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)株価指数先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2022年7月12日 至 2023年7月10日	自 2023年7月11日 至 2024年7月10日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2023年7月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	3,484,236,452円
同期中における追加設定元本額	3,054,324,751円
同期中における解約元本額	700,316,468円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	594,135,678円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	5,244,109,057円
合計	5,838,244,735円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	5,838,244,735口

 

(2024年7月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	5,838,244,735円
同期中における追加設定元本額	22,151,508,544円
同期中における解約元本額	7,223,963,872円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	1,691,032,203円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	19,074,757,204円
合計	20,765,789,407円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	20,765,789,407口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、外国の不動産投資信託証券を主要投資対象としております。 外国の不動産投資信託証券は、不動産投資信託証券の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。 また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2023年7月10日現在)	(2024年7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 為替予約取引 同左
	株価指数先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	株価指数先物取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2023年7月10日現在)	(2024年7月10日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	△77,014	1,413,316
投資証券	△420,168,351	720,541,963
合 計	△420,245,365	721,955,279

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2023年7月10日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
ユーロ	509,656	-	503,770	△5,886
シンガポールドル	994,113	-	986,177	△7,936
売 建
アメリカドル	1,503,769	-	1,486,744	17,025
合 計	3,007,538	-	2,976,691	3,203

 
(2024年7月10日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
アメリカドル	24,083,288	-	24,083,511	223
合 計	24,083,288	-	24,083,511	223

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
 
株式関連
(2023年7月10日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
DJ US REAL	56,548,468	-	57,557,652	1,009,184
合 計	56,548,468	-	57,557,652	1,009,184

 
(2024年7月10日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
DJ US REAL	288,801,319	-	289,743,156	941,837
合 計	288,801,319	-	289,743,156	941,837

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年7月12日 至 2023年7月10日	自 2023年7月11日 至 2024年7月10日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2023年7月10日現在)	(2024年7月10日現在)
1口当たり純資産額 1.1596円	1口当たり純資産額 1.4018円
(1万口当たり純資産額 11,596円)	(1万口当たり純資産額 14,018円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2024年7月10日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	DIGITALBRIDGE GROUP	24,411	13.40	327,107.40
ドル	アメリカドル小計	24,411		327,107.40
				(52,844,200)
シンガポー	CAPITALAND ASCOTT TRUST	523,600	0.87	455,532.00
ルドル	シンガポールドル小計	523,600		455,532.00
				(54,477,071)
韓国ウォン	KOREA ASSET IN TRUST	7,626	2,995.00	22,839,870.00
	韓国ウォン小計	7,626		22,839,870.00
				(2,665,412)
	合計	555,637		109,986,683
				(109,986,683)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数			組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄		100.00%	48.05%
シンガポールドル	株式	1銘柄		100.00%	49.53%
韓国ウォン	株式		1銘柄	100.00%	2.42%

 
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2024年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	ACADIA REALTY TRUST	14,051	259,802.99
証券	ドル	AGREE REALTY	13,902	854,555.94
		ALEXANDER & BALDWIN	9,727	164,289.03
		ALEXANDER'S	288	64,154.88
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	24,105	2,797,144.20
		AMERICAN ASSETS TRUST	7,213	158,974.52
		AMERICAN HEALTHCARE REIT	8,751	135,027.93
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	47,138	1,754,947.74
		AMERICOLD REALTY TRUST	39,411	1,031,779.98
		APARTMENT INVT & MGMT-A	18,848	156,815.36
		APPLE HOSPITALITY REIT	31,557	440,851.29
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8,912	97,942.88
		AVALONBAY COMMUNITIES	19,739	4,023,202.98
		BRANDYWINE REALTY TRUST	22,722	97,931.82
		BRIXMOR PROPERTY GROUP	41,916	944,786.64
		BROADSTONE NET LEASE	26,081	415,209.52
		BXP	21,955	1,344,963.30
		CAMDEN PROPERTY TRUST	14,670	1,584,506.70
		CARETRUST REIT	19,668	505,860.96
		CENTERSPACE	2,001	137,488.71
		CHATHAM LODGING TRUST	6,462	53,893.08
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	3,607	84,475.94
		COPT DEFENSE PROPERTIES	15,717	401,569.35
		COUSINS PROPERTIES	21,020	481,568.20
		CTO REALTY GROWTH	2,730	47,638.50
		CUBESMART	31,213	1,379,302.47
		DIAMONDROCK HOSPITAL	29,286	240,145.20
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	175,800	101,085.00
		DIGITAL REALTY TRUST	44,963	6,892,827.90
		DIVERSIFIED HEALTHCARE	32,384	102,009.60
		DOUGLAS EMMETT	23,048	308,612.72
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	13,041	164,316.60
		EASTGROUP PROPERTIES	6,630	1,149,376.80
		ELME COMMUNITIES	11,774	182,379.26
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22,238	214,151.94
		EPR PROPERTIES	10,352	428,986.88
		EQUITY COMMONWEALTH	14,615	279,877.25
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25,610	1,643,393.70
		EQUITY RESIDENTIAL	52,612	3,574,985.40
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	24,171	672,920.64
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,863	2,445,922.11
		EXTRA SPACE STORAGE	29,123	4,471,254.19
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,406	1,147,329.54
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,521	886,970.69
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST-NEW	12,439	307,616.47
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36,113	1,617,862.40
		GETTY REALTY	6,710	180,364.80
		GLADSTONE COMMERCIAL	5,360	76,540.80
		GLOBAL MEDICAL REIT	8,406	75,149.64
		GLOBAL NET LEASE	26,862	200,927.76
		HEALTHCARE REALTY TRUST	52,907	896,773.65
		HEALTHPEAK PROPERTIES	98,043	1,925,564.52
		HIGHWOODS PROPERTIES	14,719	391,525.40
		HOST HOTELS & RESORTS	96,824	1,698,292.96
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES	18,480	95,172.00
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	31,148	570,631.36
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,899	421,014.02
		INVENTRUST PROPERTIES	9,662	236,235.90
		INVITATION HOMES	85,140	3,073,554.00
		JBG SMITH PROPERTIES	12,376	194,426.96
		KILROY REALTY	16,041	514,434.87
		KIMCO REALTY	91,750	1,765,270.00
		KITE REALTY GROUP TRUST	30,226	657,717.76
		LAMAR ADVERTISING-A	12,155	1,440,732.15
		LTC PROPERTIES	5,771	196,617.97
		LXP INDUSTRIAL TRUST	39,722	366,634.06
		MACERICH	30,054	446,902.98
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	83,299	354,853.74
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,178	2,250,521.58
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,604	385,888.72
		NATL HEALTH INVESTORS	5,731	398,075.26
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	1,994	47,217.92
		NETSTREIT	9,852	155,760.12
		NEXPOINT RESIDENTIAL	3,115	118,276.55
		NNN REIT	25,326	1,066,731.12
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34,245	1,148,919.75
		OUTFRONT MEDIA	18,806	272,875.06
		PARAMOUNT GROUP	24,166	115,513.48
		PARK HOTELS & RESORTS-WI	28,719	409,820.13
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	16,173	207,823.05
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	16,992	545,443.20
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	16,547	124,433.44
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT	6,161	131,537.35
		PROLOGIS	128,548	14,712,318.60
		PUBLIC STORAGE	24,422	7,057,713.78
		REALTY INCOME	121,401	6,405,116.76
		REGENCY CENTERS	25,622	1,590,613.76
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	17,679	218,866.02
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY	30,469	1,380,550.39
		RLJ LODGING TRUST	20,506	191,526.04
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,039	789,510.19
		SABRA HEALTH CARE REIT	31,764	481,224.60
		SAFEHOLD	6,687	124,980.03
		SAUL CENTERS	1,760	64,451.20
		SERVICE PROPERTIES TRUST	22,446	113,801.22
		SIMON PROPERTY GROUP	45,049	6,647,880.93
		SITE CENTERS	26,506	381,156.28
		SL GREEN REALTY	9,006	512,261.28
		STAG INDUSTRIAL	25,523	904,024.66
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES	14,243	80,757.81
		SUN COMMUNITIES	17,151	2,025,876.12
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS	28,799	292,309.85
		TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	14,941	395,637.68
		TERRENO REALTY	13,118	797,049.68
		UDR	45,810	1,869,506.10
		UMH PROPERTIES	8,900	145,159.00
		UNITI GROUP	33,772	104,693.20
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,726	66,347.44
		URBAN EDGE PROPERTIE	16,937	308,592.14
		VENTAS	56,261	2,939,074.64
		VERIS RESIDENTIAL	11,395	171,950.55
		VICI PROPERTIES	145,120	4,011,116.80
		VORNADO REALTY TRUST	23,201	614,362.48
		WELLTOWER	83,358	8,738,419.14
		WP CAREY	30,110	1,651,533.50
		XENIA HOTELS & RESORTS	13,734	190,353.24
		アメリカドル小計	3,193,559	135,387,618.34
				(21,871,869,742)
	カナダ	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	17,100	268,641.00
	ドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,100	91,368.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,700	416,898.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	23,049	1,067,860.17
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	36,654	483,466.26
		CHOICE PROPERTIES REIT	36,300	475,893.00
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	14,700	188,601.00
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	10,400	139,256.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	36,700	465,723.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE	1,450	24,838.50
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	30,100	452,704.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,900	612,142.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	37,000	331,520.00
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	20,300	248,269.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	17,000	297,330.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	26,700	127,359.00
		PRIMARIS REIT	13,250	175,032.50
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	41,600	703,040.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	18,400	412,344.00
		カナダドル小計	409,403	6,982,285.43
				(827,331,000)
	ユーロ	AEDIFICA	6,657	385,107.45
		COFINIMMO	5,226	304,414.50
		COVIVIO	13,300	591,318.00
		EUROCOMMERCIAL	5,928	133,380.00
		GECINA	10,281	894,961.05
		HAMBORNER REIT	10,771	71,088.60
		ICADE	6,225	130,974.00
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	7,350	13,759.20
		INMOBILIARIA COLONIAL	30,677	165,655.80
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54,785	49,580.42
		KLEPIERRE	31,194	771,739.56
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,730	46,571.60
		MERCIALYS	13,253	142,734.81
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI	43,576	452,754.64
		MONTEA	2,076	165,457.20
		NSI NV	2,730	52,689.00
		RETAIL ESTATES	1,483	92,687.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,624	1,246,135.04
		VASTNED RETAIL	1,262	29,404.60
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	24,835	636,272.70
		WERELDHAVE NV	5,940	78,289.20
		XIOR STUDENT HOUSING	4,360	139,738.00
		ユーロ小計	305,263	6,594,712.87
				(1,152,096,338)
	イギリス	ASSURA	427,442	179,098.19
	ポンド	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	95,551	77,491.86
		BIG YELLOW GROUP PLC	26,027	305,556.98
		BRITISH LAND	123,514	497,267.36
		CLS HOLDINGS	50,001	45,550.91
		DERWENT LONDON PLC	14,697	330,976.44
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY	80,598	76,084.51
		GREAT PORTLAND ESTATES	40,600	137,837.00
		HAMMERSON	548,018	158,706.01
		LAND SECURITIES GROUP	101,773	632,010.33
		LONDONMETRIC PROPERTY	272,045	520,966.17
		NEWRIVER REIT	46,234	36,062.52
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	175,082	161,425.60
		SAFESTORE HOLDINGS	30,036	236,683.68
		SEGRO	186,124	1,686,655.68
		SHAFTESBURY CAPITAL	253,794	361,402.65
		SIRIUS REAL ESTATE	179,553	171,562.89
		SUPERMARKET INCOME REIT	169,122	124,812.03
		TRITAX BIG BOX REIT	338,976	523,039.96
		UNITE GROUP	60,154	551,612.18
		URBAN LOGISTICS REIT	62,679	73,334.43
		WAREHOUSE REIT	54,202	44,987.66
		WORKSPACE GROUP	18,977	115,000.62
		イギリスポンド小計	3,355,199	7,048,125.66
				(1,455,931,317)
	オースト	ABACUS GROUP	55,989	63,267.57
	ラリア ドル	ABACUS STORAGE KING ABACUS STOE KING	77,308	89,290.74
		ARENA REIT	48,418	186,409.30
		BWP TRUST	76,009	262,231.05
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	70,983	215,788.32
		CENTURIA OFFICE REIT	53,001	60,951.15
		CHARTER HALL GROUP	65,410	738,478.90
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	74,472	248,736.48
		CHARTER HALL RETAIL REIT	69,008	222,205.76
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	45,336	106,992.96
		CROMWELL PROPERTY GROUP	138,176	54,579.52
		DEXUS	147,046	948,446.70
		GOODMAN GROUP	252,728	8,815,152.64
		GPT GROUP	264,107	1,080,197.63
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	35,636	77,330.12
		HMC CAPITAL	12,775	92,491.00
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	221,016	265,219.20
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	47,668	225,946.32
		MIRVAC GROUP	545,418	1,009,023.30
		NATIONAL STORAGE REIT	183,488	429,361.92
		REGION RE	158,850	338,350.50
		SCENTRE GROUP	724,650	2,304,387.00
		STOCKLAND	333,303	1,413,204.72
		VICINITY CENTRES	502,398	972,140.13
		WAYPOINT REIT	81,967	184,425.75
		オーストラリアドル小計	4,285,160	20,404,608.68
				(2,219,409,286)
	香港ドル	CHAMPION REIT	244,000	375,760.00
		FORTUNE REIT	195,000	711,750.00
		LINK REIT	357,200	10,751,720.00
		香港ドル小計	796,200	11,839,230.00
				(244,835,276)
	シンガポ	AIMS APAC REIT	82,100	103,446.00
	ールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	508,762	1,302,430.72
		CAPITALAND CHINA TRUST	179,100	118,206.00
		CAPITALAND INDIA TRUST	161,157	162,768.57
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	720,933	1,434,656.67
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	112,500	106,875.00
		ESR-LOGOS REIT	862,300	237,132.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	170,380	364,613.20
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	380,200	351,685.00
		KEPPEL DC REIT	193,400	353,922.00
		KEPPEL REIT	294,100	248,514.50
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	232,900	131,588.50
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	288,400	602,756.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	516,357	645,446.25
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	329,100	401,502.00
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	52,100	183,913.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86,200	57,323.00
		SUNTEC REIT	267,800	289,224.00
		シンガポールドル小計	5,437,789	7,096,002.91
				(848,610,988)
	韓国	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	16,033	72,308,830.00
	ウォン	KOREA REAL ESTATE INVEST	17,276	17,310,552.00
		LOTTE REIT	19,084	62,977,200.00
		韓国ウォン小計	52,393	152,596,582.00
				(17,808,021)
	イスラエ ルシュケ ル	REIT 1	27,839	417,585.00
		イスラエルシュケル小計	27,839	417,585.00
				(18,307,218)
	合計			28,656,199,186
				(28,656,199,186)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	116銘柄	100.00%	76.34%
カナダドル	投資証券	19銘柄	100.00%	2.89%
ユーロ	投資証券	22銘柄	100.00%	4.02%
イギリスポンド	投資証券	23銘柄	100.00%	5.08%
オーストラリアドル	投資証券	25銘柄	100.00%	7.74%
香港ドル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.85%
シンガポールドル	投資証券	18銘柄	100.00%	2.96%
韓国ウォン	投資証券	3銘柄	100.00%	0.06%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.06%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。