有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年7月12日現在) | 第3期 (2022年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 893,589,090 | 3,423,236,179 | |||
| 未収入金 | 927,766 | 4,029,976 | |||
| 流動資産合計 | 894,516,856 | 3,427,266,155 | |||
| 資産合計 | 894,516,856 | 3,427,266,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 187,975 | 483,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,565 | 508,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 398,226 | 2,035,602 | |||
| その他未払費用 | 242,000 | 1,002,415 | |||
| 流動負債合計 | 927,766 | 4,029,976 | |||
| 負債合計 | 927,766 | 4,029,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 848,205,760 | 2,956,260,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,383,330 | 466,976,014 | |||
| (分配準備積立金) | 167,370,136 | 297,321,882 | |||
| 元本等合計 | 893,589,090 | 3,423,236,179 | |||
| 純資産合計 | 893,589,090 | 3,423,236,179 | |||
| 負債純資産合計 | 894,516,856 | 3,427,266,155 | |||
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