有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年7月10日現在) | 第6期 (2025年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 26,738,994,648 | 13,483,672,725 | |||
| 未収入金 | 38,748,544 | 21,458,656 | |||
| 流動資産合計 | 26,777,743,192 | 13,505,131,381 | |||
| 資産合計 | 26,777,743,192 | 13,505,131,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,171,148 | 9,675,713 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,690,758 | 2,101,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,762,978 | 8,404,528 | |||
| その他未払費用 | 1,123,660 | 1,277,277 | |||
| 流動負債合計 | 38,748,544 | 21,458,656 | |||
| 負債合計 | 38,748,544 | 21,458,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,270,970,616 | 9,843,977,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,468,024,032 | 3,639,694,791 | |||
| (分配準備積立金) | 4,251,697,030 | 1,606,079,206 | |||
| 元本等合計 | 26,738,994,648 | 13,483,672,725 | |||
| 純資産合計 | 26,738,994,648 | 13,483,672,725 | |||
| 負債純資産合計 | 26,777,743,192 | 13,505,131,381 | |||
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