有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年7月11日現在) | 第4期 (2023年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,423,236,179 | 6,081,068,862 | |||
| 未収入金 | 4,029,976 | 11,360,968 | |||
| 流動資産合計 | 3,427,266,155 | 6,092,429,830 | |||
| 資産合計 | 3,427,266,155 | 6,092,429,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 483,042 | 5,773,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 508,917 | 897,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,035,602 | 3,589,192 | |||
| その他未払費用 | 1,002,415 | 1,101,046 | |||
| 流動負債合計 | 4,029,976 | 11,360,968 | |||
| 負債合計 | 4,029,976 | 11,360,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,956,260,165 | 5,289,460,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,976,014 | 791,607,991 | |||
| (分配準備積立金) | 297,321,882 | 481,380,588 | |||
| 元本等合計 | 3,423,236,179 | 6,081,068,862 | |||
| 純資産合計 | 3,423,236,179 | 6,081,068,862 | |||
| 負債純資産合計 | 3,427,266,155 | 6,092,429,830 | |||
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