有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年7月10日現在) | 第5期 (2024年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,081,068,862 | 26,738,994,648 | |||
| 未収入金 | 11,360,968 | 38,748,544 | |||
| 流動資産合計 | 6,092,429,830 | 26,777,743,192 | |||
| 資産合計 | 6,092,429,830 | 26,777,743,192 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,773,412 | 19,171,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 897,318 | 3,690,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,589,192 | 14,762,978 | |||
| その他未払費用 | 1,101,046 | 1,123,660 | |||
| 流動負債合計 | 11,360,968 | 38,748,544 | |||
| 負債合計 | 11,360,968 | 38,748,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,289,460,871 | 19,270,970,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 791,607,991 | 7,468,024,032 | |||
| (分配準備積立金) | 481,380,588 | 4,251,697,030 | |||
| 元本等合計 | 6,081,068,862 | 26,738,994,648 | |||
| 純資産合計 | 6,081,068,862 | 26,738,994,648 | |||
| 負債純資産合計 | 6,092,429,830 | 26,777,743,192 | |||
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