- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
(2026年7月31日現在)
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,538,715,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,503,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,525,212,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,712,475,457 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8029 | 円 |
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,945,738,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,902,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,578,835,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,630,399,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8284 | 円 |