有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)

(1)【投資状況】(2026年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,528,273,421	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,060,770	△0.01
合 計(純資産総額)		26,525,212,651	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	33,350,001	0.11
投資証券	アメリカ	22,007,019,889	77.00
	オーストラリア	1,878,120,143	6.57
	イギリス	1,182,521,105	4.13
	シンガポール	854,965,781	2.99
	フランス	745,180,001	2.60
	カナダ	613,912,103	2.14
	ベルギー	329,512,008	1.15
	香港	254,384,374	0.89
	スペイン	148,192,240	0.51
	ガーンジー	70,551,914	0.24
	オランダ	43,507,772	0.15
	イスラエル	23,631,673	0.08
	韓国	12,284,032	0.04
	アイルランド	10,959,522	0.03
	ドイツ	6,051,943	0.02
	イタリア	3,958,040	0.01
	小 計	28,184,752,540	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		360,733,335	1.26
合 計(純資産総額)		28,578,835,876	100.00