有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。2020/09/17 9:14
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 損益計算書及び純資産のその他の変動計算書 2019年1月1から2019年12月31日2020/09/17 9:14
ユーロ建て表示 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2020/09/17 9:14
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 52 298,420 合計 52 298,420 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/09/17 9:14
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,872,110 1.47 合計(純資産総額) 1,149,321,123 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルク 1,132,439,017 98.53 親投資信託受益証券 日本 9,996 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,872,110 1.47 合計(純資産総額) 1,149,321,123 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/09/17 9:14
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/09/17 9:14
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2019年12月末日 1 ― 1.0029 ― 2020年 1月末日 555 ― 1.0071 ― 2月末日 1,018 ― 0.9941 ― 3月末日 884 ― 0.7578 ― 4月末日 981 ― 0.8299 ― 5月末日 1,059 ― 0.8907 ― 6月末日 1,149 ― 0.9343 ― - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2020/09/17 9:14
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/09/17 9:14
注記表2020年 6月19日現在 負債合計 36,616,954 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
