有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 81,105,841 |
| 株式 | 1,221,211,820 |
| 未収配当金 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 1,302,367,661 |
| 資産合計 | 1,302,367,661 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,064,365 |
| 未払解約金 | 196,608 |
| 未払受託者報酬 | 303,248 |
| 未払委託者報酬 | 8,062,132 |
| 未払利息 | 188 |
| その他未払費用 | 1,026,872 |
| 流動負債合計 | 12,653,413 |
| 負債合計 | 12,653,413 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,134,950,254 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,763,994 |
| (分配準備積立金) | 146,274,584 |
| 元本等合計 | 1,289,714,248 |
| 純資産合計 | 1,289,714,248 |
| 負債純資産合計 | 1,302,367,661 |
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