有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年12月16日現在 | 第6期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 245,304 | 57,244 |
| コール・ローン | 255,183,645 | 377,460,622 |
| 株式 | 8,025,770,500 | 8,891,402,300 |
| 未収入金 | 6,574,661 | - |
| 未収配当金 | 8,846,400 | 12,275,750 |
| 未収利息 | 769 | 3,619 |
| 流動資産合計 | 8,296,621,279 | 9,281,199,535 |
| 資産合計 | 8,296,621,279 | 9,281,199,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,468,638 | 26,956,760 |
| 未払解約金 | 19,045,287 | 36,238,644 |
| 未払受託者報酬 | 2,268,804 | 2,730,654 |
| 未払委託者報酬 | 60,318,583 | 72,597,384 |
| その他未払費用 | 4,713,753 | 4,884,165 |
| 流動負債合計 | 110,815,065 | 143,407,607 |
| 負債合計 | 110,815,065 | 143,407,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,437,475,299 | 5,615,991,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,748,330,915 | 3,521,800,183 |
| (分配準備積立金) | 1,132,445,263 | 1,624,633,564 |
| 元本等合計 | 8,185,806,214 | 9,137,791,928 |
| 純資産合計 | 8,185,806,214 | 9,137,791,928 |
| 負債純資産合計 | 8,296,621,279 | 9,281,199,535 |
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