有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年12月15日現在 | 第4期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 939,882 | 374,573 |
| コール・ローン | 114,533,268 | 246,803,302 |
| 株式 | 2,901,247,840 | 4,932,823,150 |
| 未収入金 | - | 5,179,739 |
| 未収配当金 | 632,000 | 1,390,200 |
| 流動資産合計 | 3,017,352,990 | 5,186,570,964 |
| 資産合計 | 3,017,352,990 | 5,186,570,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,633,791 |
| 未払収益分配金 | 3,534,169 | 12,004,175 |
| 未払解約金 | 667,174 | 14,104,213 |
| 未払受託者報酬 | 778,601 | 1,266,713 |
| 未払委託者報酬 | 20,700,091 | 33,676,986 |
| 未払利息 | 329 | 709 |
| その他未払費用 | 2,590,000 | 3,435,366 |
| 流動負債合計 | 28,270,364 | 68,121,953 |
| 負債合計 | 28,270,364 | 68,121,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,524,406,977 | 3,872,314,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,675,649 | 1,246,134,361 |
| (分配準備積立金) | 217,253,274 | 539,037,202 |
| 元本等合計 | 2,989,082,626 | 5,118,449,011 |
| 純資産合計 | 2,989,082,626 | 5,118,449,011 |
| 負債純資産合計 | 3,017,352,990 | 5,186,570,964 |
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