有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年12月15日現在 | 第2期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,105,841 | 96,499,382 |
| 株式 | 1,221,211,820 | 2,083,851,080 |
| 未収入金 | - | 4,483,064 |
| 未収配当金 | 50,000 | 103,600 |
| 流動資産合計 | 1,302,367,661 | 2,184,937,126 |
| 資産合計 | 1,302,367,661 | 2,184,937,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 12,986,274 |
| 未払収益分配金 | 3,064,365 | 4,061,262 |
| 未払解約金 | 196,608 | 2,607,781 |
| 未払受託者報酬 | 303,248 | 550,822 |
| 未払委託者報酬 | 8,062,132 | 14,644,218 |
| 未払利息 | 188 | 206 |
| その他未払費用 | 1,026,872 | 1,840,000 |
| 流動負債合計 | 12,653,413 | 36,690,563 |
| 負債合計 | 12,653,413 | 36,690,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,134,950,254 | 1,765,766,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,763,994 | 382,480,084 |
| (分配準備積立金) | 146,274,584 | 223,249,668 |
| 元本等合計 | 1,289,714,248 | 2,148,246,563 |
| 純資産合計 | 1,289,714,248 | 2,148,246,563 |
| 負債純資産合計 | 1,302,367,661 | 2,184,937,126 |
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