- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,519,752 | 40,874,568 |
| 親投資信託受益証券 | 19,537,747,770 | 42,237,548,464 |
| 流動資産合計 | 19,553,267,522 | 42,278,423,032 |
| 資産合計 | 19,553,267,522 | 42,278,423,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,416,567 | 7,490,949 |
| 未払受託者報酬 | 2,419,269 | 6,317,881 |
| 未払委託者報酬 | 8,870,599 | 23,165,496 |
| 未払利息 | 8 | 50 |
| その他未払費用 | 503,655 | 1,070,842 |
| 流動負債合計 | 14,210,098 | 38,045,218 |
| 負債合計 | 14,210,098 | 38,045,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,756,483,540 | 36,846,411,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,782,573,884 | 5,393,966,194 |
| (分配準備積立金) | 2,370,385,503 | 2,883,067,760 |
| 元本等合計 | 19,539,057,424 | 42,240,377,814 |
| 純資産合計 | 19,539,057,424 | 42,240,377,814 |
| 負債純資産合計 | 19,553,267,522 | 42,278,423,032 |
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