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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第7期 [ 2026年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,746,662	264,189,976
親投資信託受益証券	89,809,687,127	146,559,658,008
未収入金	-	4,305,520
未収利息	1,344	6,994
流動資産合計	89,915,435,133	146,828,160,498
資産合計	89,915,435,133	146,828,160,498
負債の部
流動負債
未払解約金	37,258,186	159,860,643
未払受託者報酬	13,009,090	20,709,377
未払委託者報酬	47,390,187	75,441,246
その他未払費用	2,134,814	2,890,288
流動負債合計	99,792,277	258,901,554
負債合計	99,792,277	258,901,554
純資産の部
元本等
元本	49,520,168,642	54,786,343,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,295,474,214	91,782,915,370
(分配準備積立金)	17,164,675,730	55,576,120,952
元本等合計	89,815,642,856	146,569,258,944
純資産合計	89,815,642,856	146,569,258,944
負債純資産合計	89,915,435,133	146,828,160,498

開示資料

決算

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