- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第5期 [ 2024年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,773,479 | 157,566,069 |
| 親投資信託受益証券 | 49,107,123,377 | 70,295,119,593 |
| 未収利息 | - | 273 |
| 流動資産合計 | 49,168,896,856 | 70,452,685,935 |
| 資産合計 | 49,168,896,856 | 70,452,685,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,098,559 | 105,316,512 |
| 未払受託者報酬 | 6,805,957 | 9,871,560 |
| 未払委託者報酬 | 24,955,041 | 35,960,613 |
| 未払利息 | 155 | - |
| その他未払費用 | 1,584,115 | 1,832,644 |
| 流動負債合計 | 58,443,827 | 152,981,329 |
| 負債合計 | 58,443,827 | 152,981,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,867,478,213 | 39,611,785,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,242,974,816 | 30,687,919,191 |
| (分配準備積立金) | 9,234,282,588 | 18,162,362,926 |
| 元本等合計 | 49,110,453,029 | 70,299,704,606 |
| 純資産合計 | 49,110,453,029 | 70,299,704,606 |
| 負債純資産合計 | 49,168,896,856 | 70,452,685,935 |
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