- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2022年 6月27日現在 ] | 第4期 [ 2023年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,874,568 | 61,773,479 |
| 親投資信託受益証券 | 42,237,548,464 | 49,107,123,377 |
| 流動資産合計 | 42,278,423,032 | 49,168,896,856 |
| 資産合計 | 42,278,423,032 | 49,168,896,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,490,949 | 25,098,559 |
| 未払受託者報酬 | 6,317,881 | 6,805,957 |
| 未払委託者報酬 | 23,165,496 | 24,955,041 |
| 未払利息 | 50 | 155 |
| その他未払費用 | 1,070,842 | 1,584,115 |
| 流動負債合計 | 38,045,218 | 58,443,827 |
| 負債合計 | 38,045,218 | 58,443,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,846,411,620 | 34,867,478,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,393,966,194 | 14,242,974,816 |
| (分配準備積立金) | 2,883,067,760 | 9,234,282,588 |
| 元本等合計 | 42,240,377,814 | 49,110,453,029 |
| 純資産合計 | 42,240,377,814 | 49,110,453,029 |
| 負債純資産合計 | 42,278,423,032 | 49,168,896,856 |
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