当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自2020年5月12日至2020年11月11日	第3期自2020年11月12日至2021年5月11日
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	64,516,057
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,516,057
分配金		※1-	※1-

2021/08/04 9:02

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第2期計算期間(2020年4月14日から2020年10月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:99.02%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第1期 (2020年4月13日現在)第2期 (2020年10月12日現在)資産の部流動資産金銭信託10,999,624-コール・ローン-67,980,891親投資信託受益証券2,044,774,0172,587,421,521流動資産合計2,055,773,6412,655,402,412資産合計2,055,773,6412,655,402,412負債の部流動負債未払受託者報酬67,144256,921未払委託者報酬1,346,5045,152,169その他未払費用594,963594,588流動負債合計2,008,6116,003,678負債合計2,008,6116,003,678純資産の部元本等元本2,138,538,9572,535,303,843剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△84,773,927114,094,891(分配準備積立金)1,887,199103,438,383元本等合計2,053,765,0302,649,398,734純資産合計2,053,765,0302,649,398,734負債純資産合計2,055,773,6412,655,402,412

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	856,312	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,122	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	799,190	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第1期 (自 2020年2月19日 至 2020年4月13日)第2期 (自 2020年4月14日 至 2020年10月12日)営業収益有価証券売買等損益△86,225,983196,647,504営業収益合計△86,225,983196,647,504営業費用支払利息3868,505受託者報酬67,144256,921委託者報酬1,346,5045,152,169その他費用594,963596,223営業費用合計2,008,9976,013,818営業利益又は営業損失(△)△88,234,980190,633,686経常利益又は経常損失(△)△88,234,980190,633,686当期純利益又は当期純損失(△)△88,234,980190,633,686一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△4,317,3656,730,334期首剰余金又は期首欠損金(△)-△84,773,927剰余金増加額又は欠損金減少額-14,965,466当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-3,208,341当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-11,757,125剰余金減少額又は欠損金増加額856,312-当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額57,122-当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額799,190-分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)△84,773,927114,094,891e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1. 有価証券の評価基準及び評価方法
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項親投資信託受益証券

2021/08/04 9:02