当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2020年11月12日至2021年5月11日	第4期自2021年5月12日至2021年11月11日
剰余金増加額又は欠損金減少額		724,538,607	836,436,843
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,538,607	836,436,843
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,516,057	206,579,228

2022/02/04 9:03

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第3期計算期間(2020年10月13日から2021年4月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第2期 (2020年10月12日現在)第3期 (2021年4月12日現在)資産の部流動資産コール・ローン54,603,224134,903,989親投資信託受益証券6,981,779,36213,055,410,171未収入金20,000,000-流動資産合計7,056,382,58613,190,314,160資産合計7,056,382,58613,190,314,160負債の部流動負債未払解約金59,999,999-未払受託者報酬310,204962,861未払委託者報酬7,771,60724,120,626その他未払費用594,400594,000流動負債合計68,676,21025,677,487負債合計68,676,21025,677,487純資産の部元本等元本6,103,584,9059,443,341,499剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)884,121,4713,721,295,174(分配準備積立金)841,645,8812,327,904,667元本等合計6,987,706,37613,164,636,673純資産合計6,987,706,37613,164,636,673負債純資産合計7,056,382,58613,190,314,160

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,767,056	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,740,128	1,369,377,715
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	147,559,304

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第2期 (自 2020年4月14日 至 2020年10月12日)第3期 (自 2020年10月13日 至 2021年4月12日)営業収益有価証券売買等損益1,073,220,7311,675,630,809営業収益合計1,073,220,7311,675,630,809営業費用支払利息8,11923,100受託者報酬310,204962,861委託者報酬7,771,60724,120,626その他費用595,149594,000営業費用合計8,685,07925,700,587営業利益又は営業損失(△)1,064,535,6521,649,930,222経常利益又は経常損失(△)1,064,535,6521,649,930,222当期純利益又は当期純損失(△)1,064,535,6521,649,930,222一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)31,952,81234,574,930期首剰余金又は期首欠損金(△)△284,968,553884,121,471剰余金増加額又は欠損金減少額136,507,1841,369,377,715当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額30,767,056-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額105,740,1281,369,377,715剰余金減少額又は欠損金増加額-147,559,304当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-147,559,304分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)884,121,4713,721,295,174e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1. 有価証券の評価基準及び評価方法
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項親投資信託受益証券

2022/02/04 9:03